Belharra euro r

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
12,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 20/06/2024
142,51 €
-4,96 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
9,56 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
1,79 %
Sur 3 ans
16,96 %
Sur 5 ans
41,18 %
Performances annuelles
2019
0,24 %
2020
-9,98 %
2021
28,41 %
2022
-4,90 %
2023
13,01 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
5,36 %
Classement sur 3 ans
414

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Kevin GAMEIRO

| Jacques Cadenat

25 années d’expérience en investissement. 2011 : Directeur de la gestion de Sunny AM. Gérant du FCP Sunny Euro Strategic. 2002 à 2010 : Groupe Le Conservateur (Directeur Général délégué de Conservateur Finance et Directeur de la gestion et de la stratégie financière pour l’ensemble des 4 sociétés du groupe (Cies d’assurance et société de gestion – 4 Mds € d’encours). Gérant du fonds en euros AREP et de la Tontine. 1995 à 2002 : Groupe Le Conservateur : Directeur Général de Gestion Valor et Directeur de la gestion financière des assurances mutuelles et de la Tontine. 1987-1990 : Gestion Valor (société de gestion du Groupe Le Conservateur). Gérant de FCP obligataires et diversifiés.

| Meir BENAMRAN

| Thomas GINESTE

Cet OPCVM a pour objectif de gestion de réaliser une performance supérieure à l'indicateur de référence sur la durée de placement recommandée. Cet indicateur est utilisé comme élément d'appréciation a posteriori. La composition de l'OPCVM peut s'écarter sensiblement de la répartition de l'indice. L'indice est retenu en cours de clôture et exprimé en euro, dividendes réinvestis. Il est classé « Actions de pays de la zone euro ». Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, la stratégie d'investissement pour atteindre l'objectif de gestion, consiste à sélectionner des actions à partir d'une analyse fondamentale. Cette analyse fondamentale intègre principalement deux dimensions : - Les perspectives de rentabilité de la société : l'analyse vise à comprendre les moteurs de la rentabilité des capitaux investis de l'entreprise (jeu concurrentiel, stratégie produits, force de la marque, qualité du management, etc) et à anticiper son évolution au cours des prochains exercices . - La valorisation de la société : la valorisation des capitaux investis, en absolue et relative au marché actions, est analysée à la lumière des perspectives bénéficiaires anticipées. Le fonds investira sur des titres qui offrent une valorisation sous-estimant la rentabilité des capitaux investis par l'analyse fondamentale. La construction ainsi réalisée du portefeuille pourra conduire à une divergence importante dans sa composition sectorielle ou géographique avec celle de l'indice de référence et donc entre la performance du fonds et de cet indice. La sélection des titres de créances s'effectuera après analyse de leur structure et de la qualité de crédit de leur émetteur. Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de gestion prises dans l'intérêt des porteurs.

Sunny Asset Management

Sunny Asset Management a été créée en décembre 2008, elle est majoritairement détenue par des actionnaires opérationnels. Sunny AM se caractérise par une complémentarité d'expertises au niveau de l'équipe de gestion, de la direction et du développement commercial. La philosophie d'investissement repose sur les principes suivants : analyse macroéconomique indépendante définissant un scénario global d'investissement, tronc commun de tous les portefeuilles gérés chez Sunny AM.

Nom
N.C.
VL
142,51 €
Catégorie
Actions Zone Euro
Code ISIN
FR0013220621
Société de gestion
Sunny Asset Management
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
17/12/48957
Forme juridique
FCP
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
12 027 452 €
Variation de l'actif à 3 mois
0,18 %
Gérant
Kevin GAMEIRO
Jacques Cadenat
Meir BENAMRAN
Thomas GINESTE
Frais de souscription max
3,00 %
Frais de rachat max
N.C. %
Frais de gestion max
2,00 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
2,03 %
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