Axiom lux axiom obligataire r (eur)

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
20,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 15/04/2024
1 950,81 €
+ 0,37 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
3,11 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
4,04 %
Sur 3 ans
-0,96 %
Sur 5 ans
9,10 %
Performances annuelles
2019
0,08 %
2020
4,30 %
2021
4,02 %
2022
-12,65 %
2023
6,92 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
-0,32 %
Classement sur 3 ans
952

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| David Benamou

David Benamou a rejoint Axiom Alternative Investments en octobre 2011 après avoir travaillé 11 ans à la Société Générale en tant que Responsable adjoint de l'activité « Structured Capital Finance

| Paul Gagey

| Adrian Paturle

Avant de rejoindre Axiom Alternative Investments, Adrian Paturle a travaillé chez Rothschild & Cie Gestion en qualité de Gérant Obligataire. Il a géré pour environ 1 milliard d’euros de portefeuilles d’assurance sous mandat, 400 millions d’euros de fonds de Crédit investis sur des émetteurs de qualité « Investment Grade » et « High Yield », tant sur les obligations physiques que sur les « Credit Default Swap ». Il a enfin géré un fonds investi sur les obligations catastrophes dont les encours avoisinaient 100 millions d’euros. Auparavant, Adrian Paturle a occupé des fonctions de gérant quantitatif crédit chez ABF Capital Management où il gérait un portefeuille d’environ 200 million d’euros. Adrian Paturle est diplômé de l’école d’actuaire de Lyon ISFA et d’un DEA en finance.

L'objectif de ce Fonds est d'atteindre, sur un horizon d'investissement de 3 ans minimum, un rendement (net de frais de gestion) similaire ou supérieur à celui de ses indices de référence. La politique de placement du Fonds consiste à sélectionner des obligations ou des titres de créance émis par des établissements financiers européens. Seules les émissions des entreprises ayant une longue histoire et une forte présence sur le marché sont prises en considération. Le Fonds ne relève pas d'un secteur en particulier. Dans la limite de 50 % maximum de la valeur liquidative, le Compartiment investit dans des obligations convertibles conditionnées, des titres de créance hybrides désignés pour absorber la perte de capital pour les émetteurs. Le Fonds est exposé en permanence sur les marchés des taux d'intérêt dans les pays de l'OCDE, en particulier dans la zone euro, au Royaume-Uni, en Suisse et aux tats-Unis. L'exposition dans chacun de ces marchés peut être de 100 %.

AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS

Créée en 2006, Axiom Alternative Investments est une société de gestion indépendante qui associe l’expertise complémentaire de gérants d’actifs et d’anciens banquiers d’investissement spécialistes des financements.   La société gère aujourd’hui environ 460 millions d’euros à travers plusieurs stratégies (dette subordonnée émise par les établissements financiers européens, obligations court terme, situations spéciales...). La société commercialise 4 fonds ouverts au public (Axiom Obligataire, Axiom Premium, Axiom 2014 et Axiom 2018) et propose également des mandats de gestion et des fonds contractuels. Axiom Alternative Investments est dirigée par David Benamou, Philip Hall, Adrian Paturle, François-Xavier Lénier et Jérôme Legras.

Nom
N.C.
VL
1 950,81 €
Catégorie
Obligations Mixte
Code ISIN
LU1876460905
Société de gestion
AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
18/12/42731
Forme juridique
SICAV
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
367 663 189 €
Variation de l'actif à 3 mois
3,34 %
Gérant
David Benamou
Paul Gagey
Adrian Paturle
Frais de souscription max
2,00 %
Frais de rachat max
2,00 %
Frais de gestion max
2,00 %
Commission de surperformance
94,00 %
Frais récurrents
2,37 %
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