Axiom lux axiom short duration bond fund r (eur)

Assureur :

Note du support
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20,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 10/07/2024
1 131,06 €
+ 0,50 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
1,27 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
4,11 %
Sur 3 ans
4,79 %
Sur 5 ans
9,51 %
Performances annuelles
2020
1,75 %
2021
1,38 %
2022
-4,14 %
2023
5,42 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
1,57 %
Classement sur 3 ans
291

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Paul Gagey

| David Benamou

David Benamou a rejoint Axiom Alternative Investments en octobre 2011 après avoir travaillé 11 ans à la Société Générale en tant que Responsable adjoint de l'activité « Structured Capital Finance

| Adrian Paturle

Avant de rejoindre Axiom Alternative Investments, Adrian Paturle a travaillé chez Rothschild & Cie Gestion en qualité de Gérant Obligataire. Il a géré pour environ 1 milliard d’euros de portefeuilles d’assurance sous mandat, 400 millions d’euros de fonds de Crédit investis sur des émetteurs de qualité « Investment Grade » et « High Yield », tant sur les obligations physiques que sur les « Credit Default Swap ». Il a enfin géré un fonds investi sur les obligations catastrophes dont les encours avoisinaient 100 millions d’euros. Auparavant, Adrian Paturle a occupé des fonctions de gérant quantitatif crédit chez ABF Capital Management où il gérait un portefeuille d’environ 200 million d’euros. Adrian Paturle est diplômé de l’école d’actuaire de Lyon ISFA et d’un DEA en finance.

L'objectif de ce Fonds est d'atteindre, sur un horizon de placement minimal de 3 ans, un rendement net de frais de gestion supérieur à l'indice de référence. Pour atteindre cet objectif, le Fonds investira principalement dans des obligations perpétuelles à coupon fixe ou des « actions privilégiées » par le biais d'une gestion totalement discrétionnaire. Le Fonds est géré selon le principe de la gestion active et fait référence à l'Indice de référence à des fins de comparaison uniquement. Sa politique d'investissement consiste à sélectionner des obligations ou des titres de créance émis par des établissements financiers. L'utilisation d'obligations perpétuelles à coupon fixe sera au c ur du processus d'investissement.

AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS

Créée en 2006, Axiom Alternative Investments est une société de gestion indépendante qui associe l’expertise complémentaire de gérants d’actifs et d’anciens banquiers d’investissement spécialistes des financements.   La société gère aujourd’hui environ 460 millions d’euros à travers plusieurs stratégies (dette subordonnée émise par les établissements financiers européens, obligations court terme, situations spéciales...). La société commercialise 4 fonds ouverts au public (Axiom Obligataire, Axiom Premium, Axiom 2014 et Axiom 2018) et propose également des mandats de gestion et des fonds contractuels. Axiom Alternative Investments est dirigée par David Benamou, Philip Hall, Adrian Paturle, François-Xavier Lénier et Jérôme Legras.

Nom
N.C.
VL
1 131,06 €
Catégorie
Obligations d'Entreprises
Code ISIN
LU1876460061
Société de gestion
AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
13/09/50997
Forme juridique
SICAV
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
239 445 097 €
Variation de l'actif à 3 mois
1,62 %
Gérant
Paul Gagey
David Benamou
Adrian Paturle
Frais de souscription max
2,00 %
Frais de rachat max
N.C. %
Frais de gestion max
1,50 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
1,69 %
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