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Assureur :

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16,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 21/09/2023
117,55 €
+ 0,07 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
2,84 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
3,75 %
Sur 3 ans
17,53 %
Sur 5 ans
16,14 %
Performances annuelles
2018
-0,10 %
2019
0,03 %
2020
-0,51 %
2021
4,47 %
2022
5,99 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
5,53 %
Classement sur 3 ans
6

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Répartition géographique

Données non disponibles

| Félix Haron

Félix Haron est titulaire du CFA, diplômé de l’ESC Toulouse et d’un Master 2 en ingénierie financière obtenu à l’Université Paris IX Dauphine. Il débute sa carrière au sein du groupe BNP Paribas, spécialisé sur les obligations convertibles. Après diverses expériences en salles des marchés et en gestion d’actifs, il intègre l’équipe de gestion convertible de BNP Paribas Asset Management. En septembre 2013, il rejoint DNCA Finance.

| Isaac Chebar

Isaac Chebar, ingénieur chimiste, diplômé de l’Ecole Polytechnique de l’Université de Sao Paolo au Brésil.  Il débute sa carrière à la Société Générale en gérant des fonds émergents et des fonds investis dans le sud de l’Europe. En 2000, Isaac Chebar rejoint Tocqueville Finance, il crée et gère Tocqueville Value Europe jusqu’en 2002. Il a ensuite rejoint Aviva gestion d’actifs en tant que responsable de la gestion européenne où il a géré plusieurs mandats.  En 2007, il rejoint l’équipe de gestion de DNCA Finance.

| Augustin Picquendar

Augustin Picquendar est diplômé de l'ESSCA d'Angers, d'un Master 2 Banque Finance, de la SFAF (Société Française des Analystes Financiers), et du CIIA délivré par la SFAF. Après une première expérience chez BNP Paribas, il rejoint DNCA Finance en janvier 2008, en tant qu'assistant de gestion avant de devenir co-gérant de DNCA Evolutif et DNCA Evolutif PEA.

| Thomas Planell

Thomas Planell est diplômé d'un Master 2 en Finance à L'INSEEC. Il rejoint DNCA Finance en Novembre 2013 au sein de l'équipe de gestion des fonds DNCA Evolutif et DNCA Evolutif PEA, après plusieurs expériences en gestion d'actifs, dans la vente de dérivés et dans le consulting auprès d'institutions financières.

| Valérie Lefebvre Rousseau

| Carl Auffret

Carl Auffret est titulaire du CFA, d'une Maîtrise de Gestion et d'un DESS « Banque et Finance » obtenus à l'Université Paris IX Dauphine. En 1999, il commence sa carrière chez SG Securities Ltd à Londres comme analyste sell-side sur le secteur des Biens de Consommation. En juillet 2003, il rentre en France et devient gérant-analyste sectoriel chez CM-CIC Asset Management avant de prendre en charge en 2005 la gestion du fonds « Union Europe Growth », un fonds de valeurs de croissance paneuropéennes. En mai 2012, il rejoint l'équipe de gestion de DNCA Finance.

| Alexis Albert

Alexis Albert est diplômé de l'ESCP après une formation d'ingénieur en mécanique (ENSIAME). Après 14 années d'expérience dans l'industrie principalement en tant qu'analyste financier sell-side à Paris et à Londres (Barclays Capital, Nomura, Natixis ), il rejoint DNCA Finance en septembre 2017 en tant qu'analyste buy-side des fonds de Performance Absolue (DNCA Invest Miura, DNCA Invest Miuri, DNCA Invest Velador, DNCA Invest Venasquo).

| Rajesh Varma

Rajesh Varma est diplômé de l’Université of Michigan (EECS) en 1986  puis d’un MBA en 1988. Il débute sa carrière chez Fidelity à Hong Kong comme analyste pour tous les marchés asiatiques. En 1993, il crée un Hedge Fund à Londres, sur la zone Asie au sein de KI Pacific AM, Inc. En 1997, il part pour San Francisco chez Montgomery AM où il occupe la fonction de gérant spécialisé sur plusieurs secteurs globaux. Fin 2000, il arrive à Paris, et travaille pendant deux ans chez Eurazeo. En décembre 2002,  il gère des fonds globaux liés avec la nouvelle technologie, la santé, et les énergies renouvelables chez Carmignac Gestion. Il participe aux choix des valeurs asiatiques pour l’ensemble de la gamme. En septembre 2010, il rejoint l’équipe de gestion de DNCA Finance.

| Julie Arav

Julie ARAV est diplômée du Master 224 Banque et Finance de l'université Paris-Dauphine. Elle a commencé sa carrière en 2006 dans le département Recherche Actions d'IXIS Securities (devenu Natixis) en tant qu'analyste sur les valeurs européennes du secteur des « Utilities ». En 2010, elle quitte Natixis pour rejoindre Kepler Capital Markets en tant qu'analyste, toujours spécialisée sur les valeurs des « Utilities », avec un prisme sur les valeurs françaises. Puis en 2011, elle quitte Paris pour Londres et intègre la Recherche de Barclays Capital en tant que vice-président au sein de l'équipe Utilities Européennes. En 2014, après trois années passées entre Londres et Paris, Julie ARAV réintègre Kepler Cheuvreux en tant qu'analyste senior sur les « Utilities » européennes. En février 2018, elle arrive chez DNCA Finance en tant qu'analyste financier généraliste. Son objectif est d'élargir le périmètre d'analyse et de screening des sociétés pouvant faire l'objet d'un investissement dans la gestion des fonds, soit un stock-picking opportuniste avec un biais « Value » et contrariant.

| Philippe Champigneulle

Philippe Champigneulle est actuaire diplômé de l’Université de Lyon (ISFA). Après un début de carrière à la CDC, en 1984 il intègre Schelcher Prince Finance aux différents postes de gérant obligataire puis responsable de l’activité de trading sur les marchés obligataires et dérivés européen. En 2001, il devient directeur associé et contrôleur des risques. En mai 2005, il rejoint DNCA Finance comme product manager puis intègre l’équipe de gestion en mai 2009.

| Jean-Charles Mériaux

Jean-Charles Mériaux est diplômé d'HEC. Après un début de carrière au Crédit Foncier de France, il rejoint Oddo & Cie en 1987. En 1994, il intègre LCF Edmond de Rothschild Asset Management, dont il devient membre du directoire et responsable de la gestion actions françaises et européennes. Il lance et gère les fonds Tricolore Rendement et Saint-Honoré Convertibles. En octobre 2002, il rejoint DNCA Finance en tant que gérant associé et responsable des fonds Eurose et Centifolia. Depuis octobre 2005, il en est le Directeur de la Gestion.

| Romain Grandis

Romain Grandis, titulaire du CFA, est Ingénieur Civil des Mines et Actuaire de l’ISFA (Lyon).  Il commence sa carrière au CIC Lyonnaise de Banque en 2004. Dès 2005, il intègre MMA Finance, du Groupe Covéa, en tant que gérant et analyste quantitatif sur les actions européennes. En 2010, il passe chez Covéa Finance et apporte ses compétences d'analyse quantitative sur toutes les classes d'actifs. Puis en 2011, Covéa Finance lui confie la gestion des mandats d'assurance des enseignes du groupe. En mai 2016, il rejoint DNCA Finance en tant que co-gérant sur la gestion diversifiée et taux.

| Emilie BRUNET-MANARDO

| Damien Lanternier

Damien Lanternier est diplômé de HEC et agréé analyste CFA. Il commence sa carrière en 2002 chez BNP Paribas Corporate Finance en tant qu'analyste au département des fusions-acquisitions. En 2003, il rejoint Lazard Frères Asset Management où il travaille en tant qu'analyste buy-side. En 2004, il arrive à la Financière de l'Echiquier en tant qu'analyste actions européennes. Fin 2008, il devient gérant du fonds Agressor, un fonds d'actions européennes de 1.7 milliard d'euros, flagship de la société de gestion. En octobre 2017, il rejoint DNCA Finance. Il va gérer le fonds de valeurs européennes DNCA Opportunités Zone euro et cogérer aux côtés de Jean-Charles Mériaux, Centifolia, ainsi que la partie actions d'Eurose.

| David Tissandier

David Tissandier est diplômé d'un mastère ingénierie économique option finance et d'un mastère spécialisé en finance et organisation des opérations de marché (Skema Business School). Il a 19 années d'expérience en analyse financière d'OPCVM. Il débute sa carrière en 2000, à la Banque du Louvre, avant de rejoindre HSBC Private Bank France, en qualité d'analyste gérant. En 2006, il intègre La Française (des Placements) comme gérant dans l'équipe de gestion diversifiée, avant d'en devenir le responsable.

| Baptiste Planchard

Baptiste Planchard est diplômé de l'ESC Reims et d'une licence d'Histoire. Après une première expérience en Sales trading chez Oddo & Cie en 2013, il rejoint l’équipe de gestion taux et diversifiée de DNCA Finance en juillet 2014.

| Axel Wallen

| Yingying Wu

Yingying Wu est diplômée d’HEC en 2010, titulaire du CFA et d’un Master en Journalisme de l’Université de Communication de Chine (Pékin) en 2005. Elle débute sa carrière dans le domaine des actions européennes chez BNP Paribas Asset Management à Paris où elle co-gérait des mandats globaux et un fonds Asie émergente. En avril 2015, elle rejoint l’équipe de gestion croissance de DNCA Finance.

| Adrien Le Clainche

Adrien Le Clainche est diplômé d’un Master 2 en gestion financière obtenu à l’Université Paris X - Nanterre.  Il débute sa carrière en 2006 par diverses expériences en gestion d’actifs au sein des groupes bancaires Candriam, Credit Suisse et Rothschild & Co.  En octobre 2010, il rejoint DNCA Finance en tant qu’assistant de gestion au sein de l’équipe taux et diversifiée. Il devient gérant-analyste en 2014 et élargit ses compétences aux actions françaises et européennes.

| Mathieu PICARD

Mathieu Picard est diplômé d’un DESS de finance de Sciences-Po Paris et d’une maîtrise de l’Université Paris IX Dauphine.  En 2002, il devient analyste financier en société de bourse chez IXIS Securities. En juin 2006, il devient analyste financier au sein de l’équipe de gestion pour compte propre chez IXIS CIB, devenu NATIXIS.  En septembre 2009, Il rejoint l’équipe de gestion performance absolue de DNCA Finance.

Le Compartiment cherche à réaliser, sur la période d'investissement recommandée, une performance supérieure à l'indice de reference. L'univers d'investissement initial est composé d'emprunts d' tat émis par les 178 pays des Nations Unies qui intègrent les 17 Objectifs de développement durable des Nations Unies. Cet univers comprend également des obligations d'entreprises et titres assimilés d'émetteurs ayant leur siège social dans des pays de l'OCDE. Le Compartiment investira à tout moment au plus 25% de ses actifs totaux dans des obligations dans n'importe quelle devise d'émetteurs hors OCDE. Le Compartiment investit essentiellement dans des titres de créance à taux fixe, à taux variable ou indexés sur l'inflation et dans des titres de créance négociables. Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales.

DNCA Finance

DNCA Finance est une société de gestion créée en 2000 par des spécialistes d'une approche patrimoniale de la gestion pour le compte d'investisseurs privés et institutionnels. Au fil des années, les fondateurs ont rassemblé une équipe de gérants expérimentés et reconnus pour développer une gamme de fonds simple, lisible et performante autour de six pôles d'excellence : les actions européennes ("long only" et "absolute return" ), la gestion diversifiée, les obligations convertibles, les obligations de la zone euro, la gestion global macro et les investissements socialement responsable. La qualité de sa gestion est régulièrement récompensée par la presse spécialisée. Nous proposons une gamme de produits composée de 28 OPCVM (Fonds commun de placement et SICAV à compartiment de droit Luxembourgeois DNCA Invest) organisés en cinq catégories Taux, Performance absolue, Diversifié, Actions et Investissement Socialement Responsable et gérés par une équipe de 37 gérants basés à Paris. Nos choix d'investissement sont le résultat d'une analyse fondamentale approfondie des entreprises. Avant d'investir, nos gérants étudient une valeur dans sa globalité de manière à sélectionner les obligations et/ou les actions offrant le meilleur potentiel de performance en fonction du risque pris. Notre approche patrimoniale nous conduit à adopter un biais systématiquement prudent.

Nom
N.C.
VL
117,55 €
Catégorie
Alternatif 'Long / short Bond'
Code ISIN
LU1694789451
Société de gestion
DNCA Finance
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
15/09/49921
Forme juridique
SICAV
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
2 835 142 479 €
Variation de l'actif à 3 mois
0,62 %
Gérant
Félix Haron
Isaac Chebar
Augustin Picquendar
Thomas Planell
Valérie Lefebvre Rousseau
Carl Auffret
Alexis Albert
Rajesh Varma
Julie Arav
Philippe Champigneulle
Jean-Charles Mériaux
Romain Grandis
Emilie BRUNET-MANARDO
Damien Lanternier
David Tissandier
Baptiste Planchard
Axel Wallen
Yingying Wu
Adrien Le Clainche
Mathieu PICARD
Frais de souscription max
1,00 %
Frais de rachat max
N.C. %
Frais de gestion max
1,20 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
1,33 %
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