Generali investments sicav sri ageing population dx (capitalisation)

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
8,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 16/05/2024
165,30 €
+ 4,97 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
9,31 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
9,04 %
Sur 3 ans
15,29 %
Sur 5 ans
36,43 %
Performances annuelles
2019
0,28 %
2020
-3,17 %
2021
21,81 %
2022
-15,60 %
2023
12,25 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
4,86 %
Classement sur 3 ans
181

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Giulia Culot

| Olivier Cassé

L'objectif du Fonds est de surperformer son Indicateur de référence et de générer une appréciation du capital à long terme en investissant dans des actions de sociétés satisfaisant à des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) sélectionnés par le biais d'un processus d'analyse, défini et respecté par le Gestionnaire financier, parmi des secteurs identifiés comme ceux qui pourraient le plus bénéficier de la tendance démographique à long terme du vieillissement de la population. Le Fonds investira au moins 75% de l'actif net en actions cotées émises par des sociétés européennes satisfaisant aux critères ESG. Aux fins du Fonds, les sociétés européennes sont des sociétés cotées sur une Bourse ou constituées en Europe. Le Fonds peut également investir à titre accessoire dans des instruments du marché monétaire, des titres de créance d' tat, des titres de créance d'entreprises, des obligations convertibles et des droits de participation ne se focalisant pas sur le développement durable émis par des sociétés européennes. Le Fonds peut avoir recours à des instruments financiers et dérivés à des fins de couverture, de gestion de portefeuille efficiente et d'investissement.

Generali Investments Luxembourg SA

Generali Investments, un des leaders européens de la gestion d'actifs, regroupe les principales sociétés de gestion du Groupe Generali. Avec plus de 480 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 31 mars 2020, Generali Investments est au service de grands investisseurs institutionnels européens (filiales de compagnies d'assurance, fonds de pension, ) et de distributeurs externes. Notre objectif est de répondre aux besoins de nos clients dans un cadre réglementaire qui évolue et quelles que soient les conditions de marché. Notre stratégie s'appuie aujourd'hui sur la complémentarité entre des expertises internes renforcées par l'acquisition ou la prise de participation dans des boutiques spécialisées. Nos compétences à votre service : Nous vous proposons des expertises spécifiques pour vous offrir les solutions d'investissement qui répondent à vos attentes Nous travaillons avec vous pour analyser vos objectifs en nous adaptant aux nouveaux défis à relever et en identifiant ensemble de nouvelles solutions Des expertises spécifiques pour proposer des solutions qui répondent aux attentes des professionnels du patrimoine : Des stratégies obligataires gérées activement dans un cadre de risques maîtrisés avec l'appui des équipes de recherche macroéconomique et d'analyse crédit Des stratégies d'investissement sur les actions européennes et de la zone euro avec des fonds thématiques de stock-picking Une offre de gestion diversifiée qui combine approches quantitative et qualitative pour proposer des allocations d'actifs en fonction du profil de risque Une expertise de plus de 15 ans en Multi-Gestion Une gamme de fonds responsables prenant en compte des critères ESG (Environnementaux Sociaux et de Gouvernance) avec une équipe d'analystes ISR spécialisés par secteur et une méthodologie interne de filtre ISR

Nom
N.C.
VL
165,30 €
Catégorie
Actions Europe Grandes Capitalisations
Code ISIN
LU1234787460
Société de gestion
Generali Investments Luxembourg SA
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
04/10/47758
Forme juridique
SICAV
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
344 964 370 €
Variation de l'actif à 3 mois
4,69 %
Gérant
Giulia Culot
Olivier Cassé
Frais de souscription max
5,00 %
Frais de rachat max
3,00 %
Frais de gestion max
1,50 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
1,71 %
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