Edmond de rothschild fund quam 5 a-eur

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
8,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 15/07/2024
121,80 €
+ 1,00 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
2,82 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
3,26 %
Sur 3 ans
-4,78 %
Sur 5 ans
-10,39 %
Performances annuelles
2019
0,06 %
2020
-5,40 %
2021
-2,84 %
2022
-10,35 %
2023
4,18 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
-1,62 %
Classement sur 3 ans
361

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Antonio CIRULLI

| Daniela SAVOIA

Le Compartiment suit une stratégie clairement définie de placement des actifs fondée sur le contrôle des risques du portefeuille liés à la volatilité annuelle. Les décisions d'achat et de vente sont prises dans une perspective à moyen terme en fonction de systèmes d'orientation quantitatifs. Le placement des actifs est ajusté en fonction des conditions de marché applicables et a pour objectif de ne pas dépasser une volatilité annuelle moyenne de 5 %. Cet objectif ne garantit aucunement que la volatilité annuelle moyenne ne dépasse jamais 5 %. Le Compartiment investit ses actifs dans des titres du monde entier, qu'ils soient ou non acceptés à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou qu'ils soient ou non négociés sur un Marché réglementé ou un Autre marché réglementé, sans restriction ou limitation dans le domaine de la diversification géographique, industrielle ou sectorielle, qu'il s'agisse d'actions, d'obligations à taux fixe, variable, révisable, flottant, minimum, maximum, indexé ou à coupon zéro, d'obligations convertibles, échangeables ou à option et des Instruments du marché monétaire. Le Compartiment pourra atteindre cet objectif en investissant dans des actions ou parts émises par des Fonds communs de placement appliquant une politique consistant à investir dans de tels titres ou dont le portefeuille est composé de tels titres.

Edmond de Rothschild (Suisse) SA

Reconnu dès sa création pour son expertise en matière de services d'investissement, le groupe Edmond de Rothschild vous accompagne dans la gestion de votre fortune à travers une offre pleinement adaptée à vos besoins. De la gestion discrétionnaire à l'autonomie complète en passant par nos mandats de conseil, vous décidez du degré d'implication que vous souhaitez accorder à la gestion de vos actifs.

Nom
N.C.
VL
121,80 €
Catégorie
Mixtes Mondial Défensif
Code ISIN
LU1005537912
Société de gestion
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
14/07/35810
Forme juridique
SICAV
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
30 554 290 €
Variation de l'actif à 3 mois
1,75 %
Gérant
Antonio CIRULLI
Daniela SAVOIA
Frais de souscription max
2,00 %
Frais de rachat max
0,50 %
Frais de gestion max
1,00 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
1,53 %
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