Generali investments sicav sri euro corporate short term bond dx accumulation eur
Assureur : NC
Note du support
?Valeur liquidative
au 06/08/2026
117,99 €
-0,13 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
0,95 % de volatilité sur un an
Historique base 100
Performances du fond
Performances
Depuis le 1er janvier
0,25 %
Sur 3 ans
8,93 %
Sur 5 ans
3,41 %
Performances annuelles
2021
-0,87 %
2022
-5,46 %
2023
3,66 %
2024
4,09 %
2025
2,05 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
2,89 %
Classement sur 3 ans
46
Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.
Répartition géographique
Données non disponibles| Cédric Baron
| Pierre Hereil
| Nawfel El Ghissassi
Le Fonds vise une augmentation de la valeur de votre investissement sur le long terme en surperformant son indicateur de référence. Le Fonds est activement géré et la composition de son portefeuille peut être différente de celle de son indicateur de référence. Le Fonds investit essentiellement dans des obligations de sociétés de première qualité en Euro avec une échéance résiduelle inférieure ou égale à 3 ans. Les obligations de première qualité ont une cote de crédit supérieure ou égale à BBB- (Standard & Poor's ou Fitch) ou à Baa3 (Moody's). Le Fonds peut recourir à des instruments financiers dérivés afin de protéger le portefeuille contre les fluctuations défavorables des taux d'intérêt. Le Fonds peut également recourir à des contrats à terme (contrats futures) afin de réduire les autres risques ou de générer des revenus supérieurs. Le Fonds peut détenir des "Credit Default Swaps" (CDS). Les obligations du Fonds relatives aux CDS ne peuvent excéder 25 % de son actif net.
Aucune information disponible
Nom
N.C.
VL
117,99 €
Catégorie
Obligations d'Entreprises Court Terme
Code ISIN
LU0438548447
Société de gestion
Generali Asset Management S.p.A
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
06/02/41738
Forme juridique
SICAV
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Oui
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
182 744 286 €
Variation de l'actif à 3 mois
0,36 %
Gérant
Cédric Baron
Pierre Hereil
Nawfel El Ghissassi
Pierre Hereil
Nawfel El Ghissassi
Frais de souscription max
5,00 %
Frais de rachat max
3,00 %
Frais de gestion max
1,10 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
1,40 %
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