Ubam ubam - medium term us corporate bond ac

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
16,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 26/03/2024
207,57 €
+ 0,76 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
3,72 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
0,64 %
Sur 3 ans
-3,42 %
Sur 5 ans
5,55 %
Performances annuelles
2019
0,09 %
2020
5,97 %
2021
-1,91 %
2022
-10,41 %
2023
6,94 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
-1,15 %
Classement sur 3 ans
282

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Philippe Graub

Le Fonds cherche à accroître le capital et à générer un revenu, principalement par le biais d'investissements dans des obligations émises par des sociétés (« obligations d'entreprise ») dont la notation est au moins BBB- (Standard & Poor's ou Fitch) ou Baa3 (Moody's). Un minimum de 50 % des obligations sera investi dans des émetteurs réputés maintenir des caractéristiques durables avec une notation ESG minimale de BBB pour les émetteurs des marchés développés et BB pour les émetteurs des marchés émergents ou, si cette notation n'est pas disponible, une notation interne équivalente attribuée par le Gestionnaire d'investissement. La stratégie d'investissement ESG repose sur trois piliers : (i) l'exclusion sectorielle selon la politique d'investissement responsable de l'UBP . (ii) l'intégration ESG pour sélectionner certains émetteurs par l'analyse des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance . (iii) une préférence pour les obligations vertes, sociales et durables.
Aucune information disponible
Nom
N.C.
VL
207,57 €
Catégorie
Obligations d'Entreprises
Code ISIN
LU0146923718
Société de gestion
Union Bancaire Privée, UBP SA
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
07/09/34304
Forme juridique
SICAV
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
518 642 522 €
Variation de l'actif à 3 mois
1,09 %
Gérant
Philippe Graub
Frais de souscription max
3,00 %
Frais de rachat max
N.C. %
Frais de gestion max
0,50 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
0,94 %
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