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Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
12,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 28/02/2024
102,85 €
+ 1,93 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
6,41 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
2,05 %
Sur 3 ans
-0,29 %
Sur 5 ans
1,62 %
Performances annuelles
2019
0,06 %
2020
-2,36 %
2021
2,64 %
2022
-9,77 %
2023
5,67 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
-0,10 %
Classement sur 3 ans
590

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Sandra Brosch

Diplômée en 2010 en administration des affaires de l'Université de Mannheim et de l´ESSEC à Cergy, Sandra Brosch débute sa formation à la gestion de portefeuille au sein de Metzler en 2011. Depuis 2012, elle est gérante de portefeuille dans l’équipe « Préservation du capital et rendement absolu » et s´occupe plus particulièrement de nos Wertsicherungsfonds.

L'objectif d'investissement du Fonds est d'augmenter la valeur de ses investissements sur le long terme tout en visant à restreindre les pertes sur une année civile à 10 %, tendant ainsi à préserver une Valeur liquidative minimum par Action (ajustée pour la distribution de dividendes) à la clôture de l'exercice de 90 % de la Valeur liquidative par Action au début d'une année civile. Pour réaliser cet objectif, le fonds poursuit une stratégie de préservation du capital (Wertsicherungsstrategie). Il n'existe aucune garantie que cet objectif sera atteint. Le Fonds cherche à réaliser son objectif d'investissement en construisant une exposition aux marchés d'actions et titres de créance mondiaux en investissant dans des dérivés sur indices boursiers mondiaux et dans des dérivés sur taux d'intérêt et sur obligations. Le Fonds peut aussi investir directement dans des titres de créance ainsi que dans des actions et titres liés à des actions. Le Fonds n'aura pas de spécialisation principale sectorielle, géographique ou de capitalisation. Le Fonds peut investir dans des titres de créance émis par des entreprises et des gouvernements qui sont assortis d'une notation « investment grade » ou équivalente.

Metzler Asset Management GmbH

Metzler Asset Management fait partie de la prestigieuse banque francfortoise Metzler fondée en 1674, plus ancienne banque d'Allemagne entièrement détenue par des capitaux familiaux et donc gage d'indépendance et de solidité. Metzler AM gère aujourd'hui 37 milliards d'euros principalement sous forme de mandats pour le compte de clients institutionnels. Notre expertise est axée sur les fonds actions européennes avec une approche stock-picking (en particulier European Smaller Companies, European Growth et Eastern Europe) et les fonds flexibles à objectif de Préservation du Capital (Wertsicherungsfonds) et de Rendement Absolu (Nordea Heracles et Alpha Strategies)

Nom
N.C.
VL
102,85 €
Catégorie
Mixtes Mondial Flexible
Code ISIN
IE00BVYPMN44
Société de gestion
Metzler Asset Management GmbH
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
22/11/47558
Forme juridique
OEIC
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
164 101 791 €
Variation de l'actif à 3 mois
5,38 %
Gérant
Sandra Brosch
Frais de souscription max
5,00 %
Frais de rachat max
N.C. %
Frais de gestion max
2,00 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
1,26 %
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