Axa rosenberg equity alpha trust japan small cap alpha fund b (€)

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
8,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 12/07/2024
16,09 €
+ 1,58 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
13,92 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
-5,96 %
Sur 3 ans
-20,62 %
Sur 5 ans
-22,65 %
Performances annuelles
2019
0,22 %
2020
-13,84 %
2021
2,95 %
2022
-12,10 %
2023
-3,88 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
-7,41 %
Classement sur 3 ans
12

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Kevin Chen

Le Compartiment vise une appréciation du capital à long terme et une performance totale supérieure à celle de l'indice S&P Japan SmallCap sur trois ans. Le S&P Japan SmallCap, préparé par Standard and Poor's, mesure la performance du segment des petites capitalisations de l'univers des actions de l'indice S&P Japan Broad Market. La composition de l'indice est disponible sur www.standardandpoors.com. Le Compartiment investit principalement (c'est-à-dire au moins 75 % de sa valeur liquidative) dans des actions de petites capitalisations japonaises, négociées sur des marchés réglementés, que le Gestionnaire a identifiées comme sous-évaluées. Le Compartiment est conçu pour être presque intégralement investi dans de telles actions en recourant à des modèles quantitatifs de sélection de titres. Le Compartiment peut utiliser des techniques et des instruments à des fins de gestion efficace du portefeuille ou pour se protéger contre la variation des taux de change ou le risque de devise. Le Compartiment peut conclure des contrats de change à terme au nom des détenteurs de catégories de parts couvertes afin de gérer le risque de change au niveau de la catégorie sans autre impact sur les titres sous-jacents.

AXA ROSENBERG MANAGEMENT IRELAND

AXA Investment Managers (AXA IM) est un multiexpert de la gestion d'actifs, filiale à 100% du Groupe AXA, leader mondial de la protection financière. AXA IM est l'un des plus importants gestionnaires d'actifs basés en Europe et totalise 547 milliards d'euros d'actifs sous gestion à 31.12.13. Dans l'environnement troublé de 2012, notre capacité à offrir une gamme de solutions complète à nos clients, les convictions et l'expérience de nos équipes de gestion ont permis à AXA IM de réaliser une belle performance commerciale et financière. Dans un contexte marqué par la mise en place de nouvelles réglementations (Solvabilité II, Bâle III), AXA IM a su intensifier le développement de son activité de solutions dédiées aux institutionnels en tirant parti de sa proximité avec le Groupe AXA. Sa fine connaissance des bilans bancaires, combinée à l'excellence de ses équipes d'analyse crédit, a en outre permis à AXA IM de développer les initiatives novatrices dans la thématique des loans, transformant ainsi en opportunités le mouvement actuel de désintermédiation bancaire.

Nom
N.C.
VL
16,09 €
Catégorie
Actions Japon Petites et Moyennes Capitalisations
Code ISIN
IE0031069721
Société de gestion
AXA ROSENBERG MANAGEMENT IRELAND
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
21/09/33729
Forme juridique
Open-Ended Umbrella Unit Trust
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
27 489 984 €
Variation de l'actif à 3 mois
-5,30 %
Gérant
Kevin Chen
Frais de souscription max
4,50 %
Frais de rachat max
N.C. %
Frais de gestion max
1,50 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
1,67 %
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