Ofi rs equity climate change rc

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
12,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 16/05/2024
1 547,73 €
+ 7,01 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
11,91 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
9,21 %
Sur 3 ans
6,42 %
Sur 5 ans
40,35 %
Performances annuelles
2019
0,34 %
2020
10,28 %
2021
17,56 %
2022
-22,16 %
2023
12,57 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
2,09 %
Classement sur 3 ans
173

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles
Le Fonds a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de l'indice de référence en investissant dans des entreprises ayant une démarche active dans la transition énergétique et écologique. L'univers d'investissement regroupe environ 1200 valeurs européennes. Le portefeuille est construit et géré sur la base d'une analyse qualitative des sociétés disposant d'une position dominante sur leur marché ou leur secteur, ou bien de sociétés spécialisées présentant un leadership sur un créneau spécifique. L'OPCVM est exposé au minimum à hauteur de 60% de son actif net sur les marchés actions. Plus précisément, en raison de son éligibilité au régime fiscal du PEA, le FCP est investi au minimum à 75% en titres éligibles au PEA. Les investissements se feront de manière opportuniste, à la discrétion du gérant, sans aucune contrainte de répartition sectorielle, sur des sociétés de toutes capitalisations uniquement cotées sur les marchés de l'OCDE. En complément de ces investissements qui sont le c ur de la stratégie, 25% au maximum du portefeuille peuvent être consacrés aux instruments suivants: Titres de créances et instruments du marché monétaire (d'émetteurs privés ou publics).

Ofi Invest Asset Management SA

Ofi Invest Asset Management est une société du groupe Ofi Invest, unique pôle de gestion d'actifs et 4ème marque d'Aéma Groupe aux côtés de Macif, Abeille Assurances, A SIO mutuelle. Le total des actifs consolidés, gérés par la nouvelle marque Ofi Invest Asset Management, représentait 163,5 milliards d'euros d'actifs à fin juin 2023, pour le compte d'une clientèle institutionnelle, professionnelle, épargnants, française et internationale. Très attachée à ses convictions d'investisseur responsable et engagé, Ofi Invest Asset Management propose un large choix de stratégies d'investissement responsable sur l'ensemble des classes d'actifs cotées afin de permettre à ses clients, à travers leurs investissements, de financer le développement d'une économie vertueuse source d'opportunités et de performance. En assemblant les expertises des sociétés de gestion du groupe Ofi Invest, Ofi Invest Asset Management donne accès à une offre riche de solutions d'investissement dans le coté et le non coté, une expérience historique en gestion sur-mesure, et des services adaptés aux différentes typologies d'investisseurs, ce qui fait de ce nouvel acteur un partenaire de premier choix pour la gestion de vos actifs.

Nom
N.C.
VL
1 547,73 €
Catégorie
Actions Europe Environnement
Code ISIN
FR0013267150
Société de gestion
Ofi Invest Asset Management SA
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
22/08/49483
Forme juridique
FCP
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
232 760 406 €
Variation de l'actif à 3 mois
8,21 %
Gérant
Frais de souscription max
4,00 %
Frais de rachat max
1,00 %
Frais de gestion max
1,80 %
Commission de surperformance
1,00 %
Frais récurrents
1,81 %
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