Fr0013083680

Assureur :

Note du support
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16,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 29/02/2024
154,67 €
+ 0,44 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
4,03 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
0,66 %
Sur 3 ans
-6,85 %
Sur 5 ans
0,85 %
Performances annuelles
2019
0,07 %
2020
6,57 %
2021
-2,66 %
2022
-12,76 %
2023
7,30 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
-2,34 %
Classement sur 3 ans
45

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Olivier Fellous

| Ariane Fohanno

| Julien Coulouarn

| Gilles Sion

| Bassel Choughari

| Gilles CONSTANTINI

Diplômé de Sciences Po Paris (Master Finance et Stratégie) et de Télécom Paris (Management et Stratégie), Gilles Constantini a débuté sa carrière chez Roland Berger Strategy Consultants en tant que consultant junior. En 2010, il rejoint Financière de l’Echiquier en tant qu’analyste du fonds Echiquier Global et devient co-gérant du fonds le 1er juillet 2013

| Stéphane Nières Tavernier

| Marion Casal

Il faut toujours un caractère bien trempé pour échapper à un destin déjà tracé. Issue d’une famille de médecin dans le sud de la France, toute la fratrie a prêté le serment d’Hippocrate. Marion préférera tracer sa voie. Après une classe préparatoire aux grandes écoles, elle fera Sup de Co de Reims, dans le « nord » de la France. Après un petit tour à Copenhague – Danemark – dans le cadre de son cursus de formation, elle intégrera Natixis Securities et fera ses premières armes comme assistante analyste sur les « Utilities ». Septembre 2008, la faillite de Lehmann Brother provoque la plus grande crise financière depuis 50 ans. Elle sera au premier rang, assistant à son meilleur enseignement en finance. Parfois des mois peuvent compter autant que des années. En 2010, Marion intègre Turgot Asset management en tant qu’analyste « buy- side ». Elle réalise des études et des recommandations sur les valeurs européennes pour la gestion de Turgot Multicaps Europe. En 2011, Turgot AM décide d’élargir sa gamme et de se doter d’un fonds sur les petites et moyennes valeurs françaises. Impliquée dans le développement de la jeune société de gestion, Marion va évoluer de la recommandation à la gestion une fois obtenue sa certification auprès de l’AMF. Elle gère le fonds Turgot SmidCaps France, investi sur les valeurs petites et moyennes de la bourse de Paris. Fonds de convictions reposant sur un stock picking rigoureux, cette jeune gérante mène de main de maître la destinée de ce fonds depuis sa création en janvier 2012. Forte de sa connaissance de l’économie française, elle n’a pas son pareil pour dénicher le bon projet dans le maquis des 600 valeurs cotées sur la Place. Mélange de rigueur, d’analyse financière et d’intuition, Marion bâtit son fonds autour d’une cinquantaine de valeurs. Marion Casal gère également le profil équilibre dans la gamme des fonds de multigestion de Turgot Asset Management.

| Delphine Blanche

| Bastien Rapoport

| Olivier de Royère

L'objectif de gestion est la recherche d'une performance liée à celle des marchés obligataires et des marchés actions européennes, à moyen terme, cherchant à surperformer l'indice de referenced, au travers d'un portefeuille constitué de manière active et discrétionnaire, intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d'analyse des titres en portefeuille. L'OPCVM est investi à hauteur de 60% minimum en obligations convertibles en actions, ce qui expose le portefeuille, d'une part, au risque de marchés actions et d'autre part, au risque obligations. Les investissements sont réalisés sur la zone Euro et les Etats de l'OCDE. L'OPCVM peut investir dans des obligations, des titres de créance et des instruments du marché monétaire sans limite de notation.

Montpensier Finance

« Investir pour un avenir durable » - C'est la conviction de Montpensier Finance, fondée sur une longue expérience de l'investissement, une culture résolument entrepreneuriale et un engagement responsable. Montpensier Finance est une société de gestion entrepreneuriale française, présidée par Guillaume Dard, détenue à 75% par son management et à 25% par Amundi. Montpensier Finance développe une triple expertise de gestion (actions européennes et thématiques, obligations convertibles et multi asset). Les actifs sous gestion sont supérieurs à 2,5 milliards d'euros. Les fonds sont gérés de façon collégiale par des équipes expérimentées selon des méthodes propriétaires intégrant des critères ESG et notre engagement responsable. L'ISR est au c ur de ses process de gestion actions. Pour investir dans un monde complexe, nos gérants travaillent en équipe et utilisent nos méthodes ainsi que nos outils d'analyse, développés depuis de longues années et enrichis en permanence. C'est ainsi que chaque jour, nous cherchons à anticiper et déceler les grandes tendances des marchés internationaux et les thématiques attractives. Notre priorité permanente est de consacrer toute notre expertise et toutes nos ressources à nos clients pour réaliser la meilleure performance et leur offrir le meilleur service. Notre ADN est résolument « Investor driven » et nous sommes convaincus que la performance naît de l'alliance du talent et de la méthode.

Nom
N.C.
VL
154,67 €
Catégorie
Convertibles Europe
Code ISIN
FR0013083680
Société de gestion
Montpensier Finance
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
30/10/48081
Forme juridique
SICAV
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
364 062 036 €
Variation de l'actif à 3 mois
3,09 %
Gérant
Olivier Fellous
Ariane Fohanno
Julien Coulouarn
Gilles Sion
Bassel Choughari
Gilles CONSTANTINI
Stéphane Nières Tavernier
Marion Casal
Delphine Blanche
Bastien Rapoport
Olivier de Royère
Frais de souscription max
3,00 %
Frais de rachat max
N.C. %
Frais de gestion max
1,20 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
1,37 %
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