Fr0013065281

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
8,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 19/06/2024
97,34 €
-1,03 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
6,81 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
4,34 %
Sur 3 ans
-5,10 %
Sur 5 ans
-5,37 %
Performances annuelles
2019
0,04 %
2020
-0,74 %
2021
-0,06 %
2022
-12,67 %
2023
3,76 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
-1,73 %
Classement sur 3 ans
362

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles
L'objectif de l'OPCVM est la recherche, via des investissements principalement réalisés en OPCVM/FIA exposés aux marchés obligataires sélectionnés de façon rigoureuse, d'une performance nette de frais de gestion supérieure à son indicateur de référence. Le portefeuille sera investi entre 80% et 100% en OPCVM/FIA exposés en produits monétaires et/ou obligataires (instruments du marché monétaire, instruments de taux souverains, du secteur public et privé, de toutes zones géographiques, de toutes notations selon l'analyse de la société de gestion ou celle des agences de notation) dont 30% maximum de son actif net exposé aux pays des marchés émergents. L'OPCVM pourra être exposé jusqu'à 30% sur des titres (ou à défaut émetteurs) non notés ou appartenant à la catégorie « spéculative » (notés en dessous de BBB- par des agences de notation (Standard & Poor's ou Moody's ou Fitch) ou jugés équivalents selon l'analyse de la société de gestion). Le portefeuille sera investi entre 0 et 20% en OPCVM/FIA exposés sur les marchés actions internationales, de toutes zones géographiques, de toutes tailles de capitalisations et de tous secteurs d'activités.

PHI Investment Managers SAS

PHI Investment Managers est né du regroupement de conseillers en gestion de patrimoine, la Phi Family (phifamily.fr), désireux de proposer à leur client une offre de gestion diversifiée, maîtrisée, et internationale, reposant sur un modèle disruptif. En effet, les associés de Phi Family sont tous actionnaires de la société de gestion et sont notamment rémunérés en dividendes, a dû proportion de leur participation au résultat brut d'exploitation de cette dernière.

Nom
N.C.
VL
97,34 €
Catégorie
Mixtes Mondial Défensif
Code ISIN
FR0013065281
Société de gestion
PHI Investment Managers SAS
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
09/05/48076
Forme juridique
FCP
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
2 344 600 €
Variation de l'actif à 3 mois
2,01 %
Gérant
Frais de souscription max
5,00 %
Frais de rachat max
N.C. %
Frais de gestion max
1,50 %
Commission de surperformance
1,00 %
Frais récurrents
0,85 %
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