D. fi c

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
4,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 29/02/2024
76,26 €
+ 0,22 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
6,25 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
-0,88 %
Sur 3 ans
-5,93 %
Sur 5 ans
-20,50 %
Performances annuelles
2019
0,08 %
2020
-17,54 %
2021
3,89 %
2022
-8,54 %
2023
0,29 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
-2,02 %
Classement sur 3 ans
590

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Eric Venet

| Charles Poinsinet de Sivry

L'objectif de gestion de D. Fi est de s'exposer aux marchés actions et aux marchés de taux à travers une gestion diversifiée flexible, sur un horizon d'investissement recommandé de 5 ans, par le biais d'une gestion discrétionnaire. Le Fonds investira principalement dans des OPC et des ETF qui seront eux-mêmes investis essentiellement sur les marchés internationaux de l'ensemble des grandes places boursières. Pour répondre à l'objectif de gestion de D. Fi, le gérant fait évoluer l'allocation des actifs du fonds. Il détermine les classes d'actifs, les zones géographiques, les secteurs et les pondérations en fonction de son analyse macro-économique, de ses anticipations sur les opportunités et risques de marché et de ses convictions. L'OPC est géré activement et de manière discrétionnaire. L'OPC n'est pas géré en référence à un indice.

Montbleu Finance

montbleu finance est une société de gestion de portefeuille indépendante agréée par l'Autorité des marchés financiers, en octobre 2007, sous le numéro GP070000523. montbleu finance est avant tout une dynamique entrepreneuriale initiée par Sophie Fournet et Éric Venet qui, après plus de vingt ans passés dans différentes sphères de la gestion et du conseil, ont décidé de mettre leur expertise au service de deux métiers : la gestion privée et la gestion collective. Afin d'exercer au mieux son métier de gestionnaire, montbleu finance a choisi le CM-CIC Securities (Groupe Crédit Mutuel) pour assurer la fonction de dépositaire et en assumer les responsabilités. Quatrième groupe bancaire français, le CM-CIC apporte à la clientèle de montbleu finance la garantie de la Banque de France.

Nom
N.C.
VL
76,26 €
Catégorie
Mixtes Mondial Flexible
Code ISIN
FR0012558971
Société de gestion
Montbleu Finance
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
18/12/47202
Forme juridique
FCP
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
10 239 532 €
Variation de l'actif à 3 mois
1,38 %
Gérant
Eric Venet
Charles Poinsinet de Sivry
Frais de souscription max
2,00 %
Frais de rachat max
1,00 %
Frais de gestion max
2,50 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
4,10 %
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