Global absolue a

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
16,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 10/07/2024
1 165,34 €
+ 0,62 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
2,27 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
2,83 %
Sur 3 ans
1,84 %
Sur 5 ans
5,31 %
Performances annuelles
2019
0,05 %
2020
2,29 %
2021
1,97 %
2022
-7,47 %
2023
6,39 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
0,61 %
Classement sur 3 ans
362

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Alexandre Zilliox

Diplômé d'un Master 2 Finance de l'EBS Paris, il rejoint Montségur Finance en tant qu'analyste après des expériences chez Barclays WIM et Comgest. Il travaille sur le processus de sélection des valeurs ainsi que sur les modèles d'évaluation théorique des actifs pour le fonds Croissance. Il est également chargé du suivi des valeurs grâce notamment aux bases de données et au développement d'outils de reporting.

| Frédéric Plisson

Titulaire d’une Maîtrise d’économie et diplômé de la Société Française des Analystes Financiers (SFAF), Frédéric Plisson a acquis pendant 13 ans une solide expérience des métiers de l’intermédiation financière chez Ferri, Natwest et Exane et a développé une connaissance approfondie des grandes valeurs européennes. Il rejoint Financière de l’Echiquier en 2002 et gère le fonds Echiquier Major depuis sa création en 2005.

| François CHAULET

Francois Chaulet a démarré sa carrière en 1995 comme Analyste Financier puis Gérant de portefeuille. Il Devient Directeur Général de l'activité RTO de Richelieu Finance puis Secrétaire Général de Richelieu Finance. Depuis octobre 2004, Francois Chaulet est Directeur Général de Montségur Finance, société de gestion de portefeuilles agréée par l’Autorité des Marchés Financiers qu'il a  fondé avec Alain Crouzat et Ludovic Eyt-Dessus.

| Marine MICHEL

Titulaire du Master 2 Finance de l’Université de Montpellier, d’un Bachelor en Economie de l’Université de Leicester et diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de Montpellier, elle rejoint Montségur Finance en 2007 après une expérience en salle de marchés à la Banque Martin Maurel. Elle est chargée de l’ensemble de la thématique « rendement » à travers le suivi des actions à haut dividendes et des positions obligataires.  

| Ludovic EYT-DESSUS

Ludovic EYT-DESSUS a commencé sa carrière professionnelle à la Direction Financière du groupe AIR LIQUIDE ou, de 1994 à 1999, il est Responsable de Financements de Projets Industriels. Après une mission de contrôle de gestion chez AT&T, il rejoint Bourse Direct en 2000 où il exercera successivement les fonctions de Directeur Financier, de Directeur de la Salle des Marchés puis de Directeur Général de la société de gestion du groupe.

La gestion active et discrétionnaire du Fonds, centrée sur la constitution d'un portefeuille d'actifs diversifiés. Le Fonds a pour objectif d'optimiser sa performance en s'exposant aux produits de taux et, dans une moindre mesure, aux marchés actions, sur un horizon d'investissement recommandé. Dans ce cadre, l'exposition aux produits de taux notés «investment grade»sera comprise entre 50 % et 100 % de son actif net. Aucune contrainte n'est imposée concernant la duration, la sensibilité et la répartition entre dette privée/dette publique. L'exposition aux obligations convertibles, ainsi qu'aux produits de taux plus risqués à caractère spéculatif dits «High Yield» ou non notés pourra donc représenter 20 % de son actif net. Le FCP sera par ailleurs exposé entre 0 % et 40 % de son actif net aux marchés actions de tous secteurs. L'OPC promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Montségur Finance

« Montségur Finance est devenu en quelques années un acteur de référence de la gestion d'actifs financiers. Son équipe expérimentée issue de la Finance, de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat, sa gestion collégiale et sa culture du service lui ont permis de mettre à disposition des particuliers, des conseils financiers et des institutionnels : une gamme de fonds performants, une gestion privée sur-mesure et des services à forte valeur ajoutée dédiés aux professionnels. Notre proposition de valeur répond ainsi aux attentes des investisseurs les plus exigeants à la recherche d'une gestion de leurs actifs financiers efficace, maîtrisée et transparente. Nous sommes fiers d'avoir su bâtir une relation de confiance sur la durée avec nos clients en restant fidèle à nos principes fondateurs de service, d'éthique, de transparence, d'esprit d'équipe, d'indépendance et de sécurité. Nous avons de réelles ambitions et pour cela nous investissons significativement dans les hommes et les outils. Aussi, notre mission reste et restera de préserver & valoriser les actifs financiers de nos clients, de créer des produits & services innovants et de placer les intérêts de nos clients au c ur de nos décisions. » Alain Crouzat Président

Nom
N.C.
VL
1 165,34 €
Catégorie
Mixtes Mondial Défensif
Code ISIN
FR0011516830
Société de gestion
Montségur Finance
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
24/09/46066
Forme juridique
FCP
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
32 490 390 €
Variation de l'actif à 3 mois
1,64 %
Gérant
Alexandre Zilliox
Frédéric Plisson
François CHAULET
Marine MICHEL
Ludovic EYT-DESSUS
Frais de souscription max
N.C. %
Frais de rachat max
N.C. %
Frais de gestion max
1,15 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
2,21 %
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