Fr0011227214

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
8,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 28/02/2024
99,23 €
+ 0,17 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
4,96 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
-0,28 %
Sur 3 ans
-4,18 %
Sur 5 ans
1,78 %
Performances annuelles
2019
-0,01 %
2020
4,83 %
2021
-4,04 %
2022
-0,29 %
2023
2,65 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
-1,41 %
Classement sur 3 ans
32

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Laurent Puget

Laurent a été vendeur actions (européennes et françaises) pendant plus de 10 ans, pour la clientèle institutionnelle française puis européenne (principalement Hedge Funds basés en Grande Bretagne) au sein de banques anglo-saxonnes (Schroders Salomon Smith Barney et Citigroup Global Markets). Il dispose d’une double formation, juridique et financière.

| Thierry Levalois

Thierry Levalois a une longue expérience des métiers de la gestion : gérant Long Only chez Crédit Lyonnais AM (1997-2001), puis Long/Short market neutral et directionnel au sein du Compte Propre d'Exane (2001-2004). Avant de rejoindre OTEA capital, il a cofondé BDL (2005-2008) et géré un des premiers fonds Long / Short Equity fonctionnant sous la réglementation Aria EL. Thierry est diplômé de l'ESME Sudria, d'un 3e cycle en finance de l'ESSEC ainsi que de la FEAAF.

La société de gestion cherche à atteindre l'objectif de gestion avec une stratégie peu corrélée à l'évolution des marchés actions des pays membre de l'OCDE sur les petites, moyennes et grandes capitalisations. La stratégie vise à sélectionner des actions à l'achat ou à la vente (ou dérivés sur actions du type « Contract For Differences CFD » ou « Equity swap ». Le risque systématique de marché sera réduit par des ventes de futures, ou d'autres instruments dérivés simples du type « CFD » ou « Equity swap ». Cependant, l'exposition nette aux marchés actions est comprise entre -10% et 25%. La stratégie d'investissement est de type « long/short equity ». Elle consiste à gérer simultanément un portefeuille de positions à l'achat sur des sociétés jugées sous-évaluées et un portefeuille de positions à la vente sur des sociétés jugées surévaluées. La construction des positions acheteuses s'opère soit par l'achat direct d'actions soit par l'utilisation d'instruments dérivés, négociés de gré à gré ou sur le marché coté, de type swap, CFD (Contract For Difference) ou contrat à terme. L'exposition brute ne pourra pas excéder 200%.

OTEA Capital

Otea Capital est une société de gestion indépendante et résolument entrepreneuriale. Soutenue à l'origine par des investisseurs privés et institutionnels de tout premier rang, Otea Capital repose sur des valeurs fortes et sur la solide expertise d'une équipe de professionnels expérimentés au service d'une gestion de conviction et non "benchmarkée". Notre seul objectif : délivrer une performance régulière, conforme aux objectifs et au degré de risque annoncés dans les différentes stratégies d'investissement proposées.

Nom
N.C.
VL
99,23 €
Catégorie
Alternatif 'Long / short Equity neutral'
Code ISIN
FR0011227214
Société de gestion
OTEA Capital
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
25/06/44481
Forme juridique
FCP
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
6 791 993 €
Variation de l'actif à 3 mois
0,82 %
Gérant
Laurent Puget
Thierry Levalois
Frais de souscription max
2,00 %
Frais de rachat max
N.C. %
Frais de gestion max
1,60 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
1,75 %
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