Fr0011010016

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
12,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 12/06/2024
149,03 €
+ 1,92 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
10,80 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
9,95 %
Sur 3 ans
-2,86 %
Sur 5 ans
12,26 %
Performances annuelles
2019
0,16 %
2020
0,78 %
2021
10,16 %
2022
-19,59 %
2023
7,63 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
-0,96 %
Classement sur 3 ans
585

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Laurent Geronimi

| Xavier Lespinas

Responsable Gestion Actions Swiss Life Banque Privée

| Damien Aufray

| Gérard Cercet

| Matthieu Rolin

Cet OPC a pour objectif de gestion d'offrir une performance liée à l'évolution des marchés actions, de taux et de devises en majorité, sur la durée de placement recommandée. L'OPC s'engage à respecter les fourchettes d'exposition sur l'actif net suivantes, via des OPCVM et/ou FIA : - de 0% à 100% en actions de toutes zones géographiques, de toutes capitalisations, de tous secteurs, avec un taux d'exposition moyenne de 20% à 80%, dont : de 0% à 75% en actions de petite et moyenne capitalisations inférieures à 2mds€, de 0% à 75% en actions de pays émergents, de 0% à 50% en actions d'entreprises minières, de sociétés d'exploitation, etc liées à l'or, aux matières premières et aux matières agricoles. - de 0% à 100% en titres de créances et instruments du marché monétaire de toutes zones géographiques y compris pays émergents, d'émetteurs publics ou privés de toutes notations selon l'analyse de la société de gestion ou celle des agences de notation ou non notés, avec un taux d'exposition moyenne de 20% à 80%, dont : de 0% à 60% en instruments de taux spéculatifs ou non notés, de 0% à 60% en obligations convertibles. de 0% à 75% en instruments de taux de pays émergents.

SwissLife Gestion Privée

SwissLife Gestion Privée, la société de gestion de portefeuille et filiale de la banque A l’heure où la gestion est devenue plus que jamais une affaire de professionnels, nous vous proposons de vous en remettre à un expert des marchés financiers. En nous confiant la gestion de vos actifs, vous accédez aux compétences d’une équipe entièrement dédiée. Nous exerçons notre métier en toute indépendance avec vos intérêts pour seul objectif. La première mission de votre interlocuteur commercial est de vous aider à cerner votre profil d’investisseur. Notre rôle est de façonner au mieux votre portefeuille en adéquation avec un niveau de risque ou de volatilité conforme à vos objectifs. La proximité des relations, que nous établissons avec nos clients, constitue un atout majeur et complète les communications périodiques rendant compte de notre gestion. A travers le mandat que vous nous confiez, nous prenons totalement en charge la gestion de votre portefeuille et mettons à votre service nos différents pôles d’expertise en actions et en obligations. Vous pouvez également conserver la maîtrise de vos décisions financières en vous appuyant sur les recommandations de nos experts financiers de la gestion conseillée. De plus, nous avons développé un « Système Expert » spécifique en matière de sélection d’OPCVM. La multigestion en architecture ouverte permet notamment la mise en œuvre d’une méthodologie dirigée par la volatilité convenue. Enfin, dans un souci d’optimisation fiscale et successorale, nous vous proposons aussi des solutions dans le cadre des contrats d’assurance-vie afin de construire des allocations pertinentes entre les unités de compte éligibles à chaque contrat.   

Nom
N.C.
VL
149,03 €
Catégorie
Mixtes Mondial Flexible
Code ISIN
FR0011010016
Société de gestion
SwissLife Gestion Privée
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
27/07/43216
Forme juridique
FCP
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
1 376 985 €
Variation de l'actif à 3 mois
3,40 %
Gérant
Laurent Geronimi
Xavier Lespinas
Damien Aufray
Gérard Cercet
Matthieu Rolin
Frais de souscription max
4,50 %
Frais de rachat max
N.C. %
Frais de gestion max
1,90 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
3,33 %
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