Tocqueville gold p

Assureur :

Note du support
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12,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 22/02/2024
118,88 €
-1,44 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
25,23 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
-10,32 %
Sur 3 ans
-24,42 %
Sur 5 ans
1,48 %
Performances annuelles
2019
0,40 %
2020
16,67 %
2021
-6,30 %
2022
-15,48 %
2023
-0,61 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
-8,91 %
Classement sur 3 ans
34

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Nelly Davies

Nelly est diplômée de l'université de Paris Dauphine puis de la SFAF. Elle a une expérience de plus de 20 ans dans la gestion financière, notamment chez Natixis, IXIS AM et HSBC HALBIS où elle a, pendant 7 ans, été responsable des fonds Large Cap zone euro. Son principal fonds, HSBC GIF Euroland Equity, était classé 1er quartile sur 3 et 5 ans et 1er décile sur 3 ans à fin juin 2007.

| John Hataway

John Hathaway, CFA , gestionnaire de portefeuille principal, a rejoint Tocqueville en 1997. Il co-gère le Fonds or de Tocqueville (TGLDX). En outre , il gère divers comptes séparés pour des family offices et des entités gouvernementales. Avant de rejoindre Tocqueville, M. Hathaway a co-fondé et dirigé Capital Advisors Hudson suivi de sept ans avec Oak Advisors Hall comme Chief Investment Officer en 1986. En 1976, il rejoint le cabinet de conseil en investissement David J. Greene and Company. M. Hathaway a commencé sa carrière en 1970 comme analyste de recherche avec Spencer Trask & Co. M. Hathaway diplômé du Harvard College en 1963 ( BA ) et de l'Université de Virginia Business School en 1967 ( MBA ) . Il détient également le titre de CFA

| Yann Giordmaina

| Matthieu Tassy

| Didier Roman

Didier a commencé sa carriere dans le journalisme financier, notamment à l'Agefi. Avec 15 ans d'expérience dans ce secteur, il a été chef de service puis rédacteur en chef adjoint au Journal des Finances, chef de service pour la partie "actions françaises" à la Tribune et chef de service en charge de la rubrique "Aux services des Actionnaires" chez Investir. 

La stratégie d'investissement du FCP consiste notamment à rechercher les sociétés qui ont de solides fondamentaux, mais qui n'ont temporairement pas la faveur des investisseurs, et qui ont de ce fait une valeur boursière inférieure à leur valeur intrinsèque, selon l'analyse du sous-délégataire de gestion financière. Le FCP sera en permanence exposé à hauteur de 60% au moins sur les marchés d'actions internationales. En temps normal, au moins 80 % de l'actif net du FCP sera investi dans des titres de sociétés, situées dans le monde entier et de toutes tailles de capitalisations boursières, qui sont impliquées dans l'extraction ou le traitement de l'or, ou éventuellement d'autres métaux précieux. L'exposition aux marchés émergents est limitée à 65% maximum de l'actif de l'OPCVM. L'exposition aux petites capitalisations est limitée à 20 % maximum de l'actif de l'OPCVM. Afin de réduire, le cas échéant, l'exposition du portefeuille aux marchés actions en se diversifiant, le FCP s'autorise à investir jusqu'à 40 %de l'actif net dans des obligations et autres titres de créances publics et privés, dont la notation minimum sera égale à BBB en application de la méthode de Bâle ou une notation jugée équivalente par la société de gestion. Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pasexclusivement ou mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de gestion prises dans l'intérêt des porteurs. L'exposition au risque de taux sera de 40% maximum de l'actif net du FCP.

Tocqueville Finance

Tocqueville Finance est une société de gestion reconnue depuis 1991 pour sa culture du « stock-picking » sur les actions françaises et européennes. Son capital détenu par La Banque Postale Asset Management (LBP AM) lui permet de bénéficier de la robustesse d'un grand groupe tout en conservant son identité de boutique française de gestion de conviction, avec la souplesse et l'agilité d'une structure à taille humaine. Le développement de Tocqueville Finance repose sur un réseau de partenaires : les distributeurs, les investisseurs institutionnels en France et en Europe mais aussi les conseillers en gestion de patrimoine. Une gestion actions de conviction déclinée à travers 4 pôles d'expertise Tocqueville Finance dispose d'une proximité historique avec les entreprises françaises et européennes lui permettant d'offrir des stratégies d'investissement en actions fondées sur de fortes convictions qui intègrent pleinement les enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux et de gouvernance. Reconnue depuis l'origine comme un spécialiste de la Value et des Small & Mid cap françaises et européennes, les expertises de Tocqueville Finance couvrent aussi le style Croissance et l'investissement Thématique sous de nombreuses facettes (silver age, technologies, megatrends, ). Au 31 décembre 2022, Tocqueville Finance gérait 12 milliards d'encours.

Nom
N.C.
VL
118,88 €
Catégorie
Actions Monde Or & Métaux précieux
Code ISIN
FR0010649772
Société de gestion
Tocqueville Finance
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
17/10/40675
Forme juridique
FCP
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
35 694 041 €
Variation de l'actif à 3 mois
-4,06 %
Gérant
Nelly Davies
John Hataway
Yann Giordmaina
Matthieu Tassy
Didier Roman
Frais de souscription max
3,50 %
Frais de rachat max
1,00 %
Frais de gestion max
2,00 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
2,00 %
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