Montbleu sherpa (c)

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
8,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 16/05/2024
15,05 €
+ 2,73 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
12,02 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
0,33 %
Sur 3 ans
-1,96 %
Sur 5 ans
23,66 %
Performances annuelles
2019
0,11 %
2020
8,92 %
2021
19,17 %
2022
-15,41 %
2023
8,85 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
-0,66 %
Classement sur 3 ans
144

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Eric Venet

| Charles Poinsinet de Sivry

Fonds de stock-picking opportuniste. Le fonds est exposé entre 75% et 100% de ses actifs sur le marché des actions européennes cotées. Le fonds sera à tout moment investi à 75% minimum en titres (actions ou obligations) émis par des PME et des ETI de tous secteurs d'activités ayant un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d'euros et des effectifs inférieurs à 5 000 personnes, dont 65% minimum en actions de PME et ETI.

Montbleu Finance

montbleu finance est une société de gestion de portefeuille indépendante agréée par l'Autorité des marchés financiers, en octobre 2007, sous le numéro GP070000523. montbleu finance est avant tout une dynamique entrepreneuriale initiée par Sophie Fournet et Éric Venet qui, après plus de vingt ans passés dans différentes sphères de la gestion et du conseil, ont décidé de mettre leur expertise au service de deux métiers : la gestion privée et la gestion collective. Afin d'exercer au mieux son métier de gestionnaire, montbleu finance a choisi le CM-CIC Securities (Groupe Crédit Mutuel) pour assurer la fonction de dépositaire et en assumer les responsabilités. Quatrième groupe bancaire français, le CM-CIC apporte à la clientèle de montbleu finance la garantie de la Banque de France.

Nom
N.C.
VL
15,05 €
Catégorie
Actions France
Code ISIN
FR0010591131
Société de gestion
Montbleu Finance
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
24/01/40161
Forme juridique
FCP
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
8 983 932 €
Variation de l'actif à 3 mois
2,52 %
Gérant
Eric Venet
Charles Poinsinet de Sivry
Frais de souscription max
2,00 %
Frais de rachat max
1,00 %
Frais de gestion max
2,40 %
Commission de surperformance
121,00 %
Frais récurrents
2,71 %
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