Montbleu etoiles c

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
12,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 16/05/2024
13,96 €
+ 2,65 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
12,64 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
6,73 %
Sur 3 ans
26,68 %
Sur 5 ans
52,07 %
Performances annuelles
2019
0,15 %
2020
5,69 %
2021
28,96 %
2022
-11,03 %
2023
15,85 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
8,20 %
Classement sur 3 ans
416

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Eric Venet

| Charles Poinsinet de Sivry

Le Produit a pour objectif de surperformer, sur une période de 5 ans, l'indice de référence. Il est principalement investi dans des titres, de toute capitalisation, émis par des sociétés européennes exerçant leur activité dans l'industrie du luxe ou jouissant d'une forte image de marque. Le Produit est éligible au PEA, sera exposé entre 75% et 100% de ses actifs en actions cotées, de toutes capitalisations, dont les émetteurs ont leur siège social dans un ou plusieurs pays de l'Union européenne. Le fonds pourra être exposé en actions de pays autres que ceux de l'Union européenne, via des titres vifs ou des OPCVM, à concurrence de 10% maximum. Le fonds pourra investir dans des petites, moyennes ou grandes capitalisations. Toutefois, en fonction des anticipations de montbleu finance sur l'évolution des marchés, le FCP pourra détenir, à hauteur de 25 % de l'actif net, des OPCVM monétaires ou obligataires, des titres de créances négociables ou titres obligataires quel qu'en soit l'émetteur. Le FCP, conforme aux normes européennes, peut détenir, à hauteur de 10 % maximum de l'actif, des parts ou actions d'OPCVM et de FIA, français et de l'EEE, ouverts à une clientèle non professionnelle.

Montbleu Finance

montbleu finance est une société de gestion de portefeuille indépendante agréée par l'Autorité des marchés financiers, en octobre 2007, sous le numéro GP070000523. montbleu finance est avant tout une dynamique entrepreneuriale initiée par Sophie Fournet et Éric Venet qui, après plus de vingt ans passés dans différentes sphères de la gestion et du conseil, ont décidé de mettre leur expertise au service de deux métiers : la gestion privée et la gestion collective. Afin d'exercer au mieux son métier de gestionnaire, montbleu finance a choisi le CM-CIC Securities (Groupe Crédit Mutuel) pour assurer la fonction de dépositaire et en assumer les responsabilités. Quatrième groupe bancaire français, le CM-CIC apporte à la clientèle de montbleu finance la garantie de la Banque de France.

Nom
N.C.
VL
13,96 €
Catégorie
Actions Zone Euro
Code ISIN
FR0010591123
Société de gestion
Montbleu Finance
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
24/01/40161
Forme juridique
FCP
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
21 133 807 €
Variation de l'actif à 3 mois
-0,14 %
Gérant
Eric Venet
Charles Poinsinet de Sivry
Frais de souscription max
2,00 %
Frais de rachat max
1,00 %
Frais de gestion max
2,40 %
Commission de surperformance
39,00 %
Frais récurrents
3,06 %
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