Fr0010565515

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
8,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 29/02/2024
124,04 €
-0,53 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
2,55 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
-0,97 %
Sur 3 ans
-6,04 %
Sur 5 ans
0,07 %
Performances annuelles
2019
0,05 %
2020
2,27 %
2021
1,11 %
2022
-7,87 %
2023
2,94 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
-2,05 %
Classement sur 3 ans
65

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Nelly Davies

Nelly est diplômée de l'université de Paris Dauphine puis de la SFAF. Elle a une expérience de plus de 20 ans dans la gestion financière, notamment chez Natixis, IXIS AM et HSBC HALBIS où elle a, pendant 7 ans, été responsable des fonds Large Cap zone euro. Son principal fonds, HSBC GIF Euroland Equity, était classé 1er quartile sur 3 et 5 ans et 1er décile sur 3 ans à fin juin 2007.

| Yann Giordmaina

| Didier Roman

Didier a commencé sa carriere dans le journalisme financier, notamment à l'Agefi. Avec 15 ans d'expérience dans ce secteur, il a été chef de service puis rédacteur en chef adjoint au Journal des Finances, chef de service pour la partie "actions françaises" à la Tribune et chef de service en charge de la rubrique "Aux services des Actionnaires" chez Investir. 

| Matthieu Tassy

| John Hataway

John Hathaway, CFA , gestionnaire de portefeuille principal, a rejoint Tocqueville en 1997. Il co-gère le Fonds or de Tocqueville (TGLDX). En outre , il gère divers comptes séparés pour des family offices et des entités gouvernementales. Avant de rejoindre Tocqueville, M. Hathaway a co-fondé et dirigé Capital Advisors Hudson suivi de sept ans avec Oak Advisors Hall comme Chief Investment Officer en 1986. En 1976, il rejoint le cabinet de conseil en investissement David J. Greene and Company. M. Hathaway a commencé sa carrière en 1970 comme analyste de recherche avec Spencer Trask & Co. M. Hathaway diplômé du Harvard College en 1963 ( BA ) et de l'Université de Virginia Business School en 1967 ( MBA ) . Il détient également le titre de CFA

Le FCP est géré activement. L'objectif de gestion du FCP est, dans le cadre d'une allocation stratégique cible 70 % taux et 30 % actions décidée par la société de gestion, la recherche d'une performance supérieure à 'indice de référence, tout en profitant du développement de l'économie de la zone euro. Le FCP era exposer dans une fourchette de 60 % à 100 % de son actif net en produits de taux libellés en euro (obligations, titres de créance négociables, obligations convertibles, titres assimilés). Le FCP sera par ailleurs exposé dans une fourchette de 0 % à 40 % de son actif net, avec une allocation cible de 30 %, aux marchés actions. Ces investissements porteront majoritairement sur les places boursières des pays de la zone euro et concerneront tous les secteurs et tous les niveaux de capitalisations boursières. La part des actions investie sur les marchés réglementés des pays de l'OCDE ne faisant pas partie de la zone euro (Royaume-Uni, Suisse, Norvège, Etats-Unis, Canada, Australie, Japon ), ne pourra excéder 5 % du total de l'actif du fonds.

Tocqueville Finance

Tocqueville Finance est une société de gestion reconnue depuis 1991 pour sa culture du « stock-picking » sur les actions françaises et européennes. Son capital détenu par La Banque Postale Asset Management (LBP AM) lui permet de bénéficier de la robustesse d'un grand groupe tout en conservant son identité de boutique française de gestion de conviction, avec la souplesse et l'agilité d'une structure à taille humaine. Le développement de Tocqueville Finance repose sur un réseau de partenaires : les distributeurs, les investisseurs institutionnels en France et en Europe mais aussi les conseillers en gestion de patrimoine. Une gestion actions de conviction déclinée à travers 4 pôles d'expertise Tocqueville Finance dispose d'une proximité historique avec les entreprises françaises et européennes lui permettant d'offrir des stratégies d'investissement en actions fondées sur de fortes convictions qui intègrent pleinement les enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux et de gouvernance. Reconnue depuis l'origine comme un spécialiste de la Value et des Small & Mid cap françaises et européennes, les expertises de Tocqueville Finance couvrent aussi le style Croissance et l'investissement Thématique sous de nombreuses facettes (silver age, technologies, megatrends, ). Au 31 décembre 2022, Tocqueville Finance gérait 12 milliards d'encours.

Nom
N.C.
VL
124,04 €
Catégorie
Mixtes Europe Defensif
Code ISIN
FR0010565515
Société de gestion
Tocqueville Finance
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
11/02/40150
Forme juridique
FCP
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
27 108 973 €
Variation de l'actif à 3 mois
0,62 %
Gérant
Nelly Davies
Yann Giordmaina
Didier Roman
Matthieu Tassy
John Hataway
Frais de souscription max
2,00 %
Frais de rachat max
1,00 %
Frais de gestion max
1,20 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
1,20 %
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