Tocqueville value amérique isr p

Le fonds sera exposé entre 90% et 100% de son actif en actions. Les actions nord-américaines seront largement majoritaires puisque le fonds sera en permanence exposé au minimum à 75 % du total de son actif sur les actions nord-américaines. Les actions des autres pays de l'OCDE (hors USA et Canada) pourront également être présentes (25% de l'actif maximum), ainsi que des actions de pays non membres de l'OCDE pour un maximum de 10 % du total de l'actif.Le fonds pourra par ailleurs investir dans des « American Deposit Receipt » (ADR) dans la limite de 10% maximum de son actif net. Des obligations, bons du Trésor et autres titres de créances négociables pourront être placés dans l'actif du fonds dans la limite de 10 % du total de l'actif du fonds. La notation minimale qui sera retenue pour les émetteurs obligataires sélectionnés sera de B en application de la méthode de Bâle ou une notation jugée équivalente par la société de gestion. Ces supports d'investissements pourront être libellés soit en euro, soit en dollar. Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de gestion prises dans l'intérêt des porteurs. A titre accessoire, dans la limite de 10 % du total de l'actif, et dans un souci de diversification géographique le fonds investira en parts ou actions de FIA et d'OPCVM de droit français et/ou européen et de FIA, investis en actions ou en monétaire pour la gestion de la trésorerie. S'il ne s'agit pas d'OPC internes, des disparités d'approche sur l'ISR peuvent exister entre celles retenues par la Société de Gestion du FCP et celles adoptées par la société de gestion gérant les OPC externes sélectionnés. Par ailleurs, ces OPC n'auront pas nécessairement une approche ISR. En tout état de cause, le Délégataire de Gestion Financière privilégiera la sélection des OPC ayant une démarche ISR compatible avec la philosophie de la Société de Gestion.

Tocqueville Finance

Tocqueville Finance est une société de gestion reconnue depuis 1991 pour sa culture du « stock-picking » sur les actions françaises et européennes. Son capital détenu par La Banque Postale Asset Management (LBP AM) lui permet de bénéficier de la robustesse d'un grand groupe tout en conservant son identité de boutique française de gestion de conviction, avec la souplesse et l'agilité d'une structure à taille humaine. Le développement de Tocqueville Finance repose sur un réseau de partenaires : les distributeurs, les investisseurs institutionnels en France et en Europe mais aussi les conseillers en gestion de patrimoine. Une gestion actions de conviction déclinée à travers 4 pôles d'expertise Tocqueville Finance dispose d'une proximité historique avec les entreprises françaises et européennes lui permettant d'offrir des stratégies d'investissement en actions fondées sur de fortes convictions qui intègrent pleinement les enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux et de gouvernance. Reconnue depuis l'origine comme un spécialiste de la Value et des Small & Mid cap françaises et européennes, les expertises de Tocqueville Finance couvrent aussi le style Croissance et l'investissement Thématique sous de nombreuses facettes (silver age, technologies, megatrends, ). Au 31 décembre 2022, Tocqueville Finance gérait 12 milliards d'encours.