Tocqueville small cap euro isr c

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
8,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 29/02/2024
65,90 €
+ 1,20 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
12,99 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
0,14 %
Sur 3 ans
3,60 %
Sur 5 ans
33,16 %
Performances annuelles
2019
0,21 %
2020
10,63 %
2021
15,00 %
2022
-17,58 %
2023
13,45 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
1,19 %
Classement sur 3 ans
415

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Nelly Davies

Nelly est diplômée de l'université de Paris Dauphine puis de la SFAF. Elle a une expérience de plus de 20 ans dans la gestion financière, notamment chez Natixis, IXIS AM et HSBC HALBIS où elle a, pendant 7 ans, été responsable des fonds Large Cap zone euro. Son principal fonds, HSBC GIF Euroland Equity, était classé 1er quartile sur 3 et 5 ans et 1er décile sur 3 ans à fin juin 2007.

| Yann Giordmaina

| Didier Roman

Didier a commencé sa carriere dans le journalisme financier, notamment à l'Agefi. Avec 15 ans d'expérience dans ce secteur, il a été chef de service puis rédacteur en chef adjoint au Journal des Finances, chef de service pour la partie "actions françaises" à la Tribune et chef de service en charge de la rubrique "Aux services des Actionnaires" chez Investir. 

| Matthieu Tassy

| John Hataway

John Hathaway, CFA , gestionnaire de portefeuille principal, a rejoint Tocqueville en 1997. Il co-gère le Fonds or de Tocqueville (TGLDX). En outre , il gère divers comptes séparés pour des family offices et des entités gouvernementales. Avant de rejoindre Tocqueville, M. Hathaway a co-fondé et dirigé Capital Advisors Hudson suivi de sept ans avec Oak Advisors Hall comme Chief Investment Officer en 1986. En 1976, il rejoint le cabinet de conseil en investissement David J. Greene and Company. M. Hathaway a commencé sa carrière en 1970 comme analyste de recherche avec Spencer Trask & Co. M. Hathaway diplômé du Harvard College en 1963 ( BA ) et de l'Université de Virginia Business School en 1967 ( MBA ) . Il détient également le titre de CFA

Le FCP est géré activement. L'objectif du FCP est, dans le cadre d'une allocation dynamique actions décidée par la société de gestion, de chercher à profiter du développement des sociétés des pays de la zone euro, majoritairement de petites et moyennes capitalisations, tout en en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d'investissement socialement responsable. Actions des pays de la zone euro pour une exposition minimum de 75 % du total de l'actif net du FCP en permanence. Le FCP peut intervenir sur toutes les places boursières des pays concernés. Des obligations, bons du Trésor et autres titres de créances négociables (titres négociables à court terme, BTAN) dans la limite de 25 % du total de l'actif net du FCP. Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé, sans répartition prédéfinie entre dette publique et dette privée, sans limite de maturité. Le FCP promeut des caractéristiques environnementales et sociales.

Tocqueville Finance

Tocqueville Finance est une société de gestion reconnue depuis 1991 pour sa culture du « stock-picking » sur les actions françaises et européennes. Son capital détenu par La Banque Postale Asset Management (LBP AM) lui permet de bénéficier de la robustesse d'un grand groupe tout en conservant son identité de boutique française de gestion de conviction, avec la souplesse et l'agilité d'une structure à taille humaine. Le développement de Tocqueville Finance repose sur un réseau de partenaires : les distributeurs, les investisseurs institutionnels en France et en Europe mais aussi les conseillers en gestion de patrimoine. Une gestion actions de conviction déclinée à travers 4 pôles d'expertise Tocqueville Finance dispose d'une proximité historique avec les entreprises françaises et européennes lui permettant d'offrir des stratégies d'investissement en actions fondées sur de fortes convictions qui intègrent pleinement les enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux et de gouvernance. Reconnue depuis l'origine comme un spécialiste de la Value et des Small & Mid cap françaises et européennes, les expertises de Tocqueville Finance couvrent aussi le style Croissance et l'investissement Thématique sous de nombreuses facettes (silver age, technologies, megatrends, ). Au 31 décembre 2022, Tocqueville Finance gérait 12 milliards d'encours.

Nom
N.C.
VL
65,90 €
Catégorie
Actions Zone Euro
Code ISIN
FR0010546903
Société de gestion
Tocqueville Finance
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
13/01/25735
Forme juridique
FCP
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
638 581 417 €
Variation de l'actif à 3 mois
4,87 %
Gérant
Nelly Davies
Yann Giordmaina
Didier Roman
Matthieu Tassy
John Hataway
Frais de souscription max
3,50 %
Frais de rachat max
1,00 %
Frais de gestion max
1,99 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
2,05 %
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