Moneta multicaps c

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
12,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 12/06/2024
374,24 €
-2,51 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
11,01 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
1,47 %
Sur 3 ans
3,52 %
Sur 5 ans
40,61 %
Performances annuelles
2019
0,25 %
2020
6,53 %
2021
21,22 %
2022
-8,25 %
2023
6,27 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
1,16 %
Classement sur 3 ans
143

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Patrice COURTY

2003 - Présent  Co-dirigeant de Moneta Asset Management, gérant des fonds Totem et Moneta Long Short. 2001 - 2003         Malo Asset Management, gérant du Fonds Totem, Londres 1999 - 2000         Athos Fund Management, gérant du Fonds Athos, Londres 1997 - 1999         Crédit Lyonnais Securities, directeur European Equity Sales, Londres 1988 - 1998         Cholet Dupont, Equity Sales, Paris 1986 - 1988         Société Générale, Equity Sales, Paris 1986      HEC (école des Hautes études Commerciales)

| Romain Burnand

2003 - Présent  Co-dirigeant de Moneta Asset Management Gérant des FCP Moneta Micro Entreprises et Moneta Multi Caps. 1999 - 2003         Analyste financier. Un des analystes français les plus reconnus : 7 fois lauréat des Grands Prix de l’Analyse Financière. Primé dans tous les grands classements internationaux (Institutional Investor, Reuters, Extel, Greenwich Associate) 1999 - 2003         JP Morgan, Londres 1993 - 1999         Paribas, Londres 1989 - 1993         Cholet Dupont, Paris 1988 - 1989         Meeschaert Rouselle, Paris 1984 - 1988         Ernst and Young, auditeur comptable et financier, Paris 1982      ESSEC, titulaire du DECS et membre diplômé de la SFAF

L'objectif du fonds, qui développe une gestion active, consiste à surperformer le marché des actions sur le long terme. Le fonds est exposé à hauteur de 60% minimum et jusqu'à 150% en actions de pays de la Zone euro. L'exposition en actions de pays de la Zone euro hors France sera limitée à 40 %. Par ailleurs, il est investi -à hauteur de - à 75% minimum en actions françaises ou européennes. Le fonds ne s'interdit pas de saisir des opportunités en dehors de la Zone euro. Cependant, l'exposition à des valeurs non libellées en euros est limitée à 10 % de l'actif net du fonds. --en titres de créances et instruments du marché monétaire dans la limite de 25% du fonds, dans le cadre de la gestion de sa trésorerie ou pour diminuer l'exposition au marché actions. - en parts d'OPCVM jusqu'à 10% de son actif maximum. La stratégie est basée sur le choix des valeurs selon leurs mérites propres, sans contrainte de secteur d'activité ni d'appartenance à un indice. Le fonds investira dans les entreprises indépendamment de la taille de leur capitalisation boursière.

Moneta Asset Management

Moneta Asset Management est une société de gestion indépendante qui appartient à 100% à ses dirigeants et salariés. Nous ne dépendons d’aucun établissement bancaire et notre politique est résolument orientée vers les intérêts des porteurs de nos OPCVM. Créée en mars 2003, Moneta AM est dirigée par Romain Burnand et Patrice Courty. Moneta se concentre exclusivement sur la gestion de nos fonds qui est leur seule et unique activité. Tous les efforts et toutes les ressources de Moneta y sont pleinement consacrés, et leur souci permanent est la recherche de « bonnes affaires » pour leurs investisseurs. Moneta s'attache pour cela à analyser en profondeur les fondamentaux des sociétés cotées, qu'il sélectionne au cas par cas, sur leur qualités intrinsèques et sans tenir compte des effets de mode ou de la composition des indices boursiers. leur gestion est active, non benchmarkée et animée par des convictions fortes. Leur indépendance (indépendance capitalistique et indépendance d’esprit) leur permet d’être réactifs dans la mise en œuvre de nleurs idées d’investissement.

Nom
N.C.
VL
374,24 €
Catégorie
Actions France
Code ISIN
FR0010298596
Société de gestion
Moneta Asset Management
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
01/04/38195
Forme juridique
FCP
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
1 966 352 722 €
Variation de l'actif à 3 mois
2,18 %
Gérant
Patrice COURTY
Romain Burnand
Frais de souscription max
1,00 %
Frais de rachat max
N.C. %
Frais de gestion max
1,50 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
1,60 %
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