Euro rendement patrimoine

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
4,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 21/02/2024
116,42 €
+ 1,16 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
3,60 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
1,23 %
Sur 3 ans
-6,84 %
Sur 5 ans
-4,39 %
Performances annuelles
2019
0,05 %
2020
-1,31 %
2021
3,56 %
2022
-7,95 %
2023
-2,48 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
-2,33 %
Classement sur 3 ans
65

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Kevin GAMEIRO

| Jacques Cadenat

25 années d’expérience en investissement. 2011 : Directeur de la gestion de Sunny AM. Gérant du FCP Sunny Euro Strategic. 2002 à 2010 : Groupe Le Conservateur (Directeur Général délégué de Conservateur Finance et Directeur de la gestion et de la stratégie financière pour l’ensemble des 4 sociétés du groupe (Cies d’assurance et société de gestion – 4 Mds € d’encours). Gérant du fonds en euros AREP et de la Tontine. 1995 à 2002 : Groupe Le Conservateur : Directeur Général de Gestion Valor et Directeur de la gestion financière des assurances mutuelles et de la Tontine. 1987-1990 : Gestion Valor (société de gestion du Groupe Le Conservateur). Gérant de FCP obligataires et diversifiés.

| Meir BENAMRAN

| Thomas GINESTE

Le FCP est géré de manière discrétionnaire avec une politique active dans le degré d'exposition du portefeuille aux différents types de risques ainsi que la répartition entre les deux principales classes d'actifs du fonds (actions et obligataire) avec une déclinaison par thèmes. Ainsi, la stratégie d'allocation entre différentes classes d'actifs sera complétée par une gestion tactique des expositions visant à optimiser la performance tout en réduisant le risque global grâce à une diversification géographique, sectorielle, des gérants et des styles de gestion. Pour parvenir à son objectif de gestion, Le FCP est exposé au marché des actions internationales et au marché des obligations internationales principalement par le biais d'OPC mais pourra également sélectionner des valeurs mobilières en direct jusqu'à 40% de son actif net. Les valeurs mobilières détenues par les OPC et les valeurs mobilières détenues en direct pourront être libellées dans des devises autres que l'euro. Le FCP pourra être exposé entre 0 et 20% de l'actif net dans des obligations internationales. Le FCP pourra être exposé entre 0 et 20% de l'actif net dans des titres émis par des émetteurs de pays émergents (hors OCDE). La répartition des émetteurs entre dette privée et dette publique n'est pas déterminée à l'avance et s'effectuera en fonction de l'allocation stratégique et de la gestion tactique.

Sunny Asset Management

Sunny Asset Management a été créée en décembre 2008, elle est majoritairement détenue par des actionnaires opérationnels. Sunny AM se caractérise par une complémentarité d'expertises au niveau de l'équipe de gestion, de la direction et du développement commercial. La philosophie d'investissement repose sur les principes suivants : analyse macroéconomique indépendante définissant un scénario global d'investissement, tronc commun de tous les portefeuilles gérés chez Sunny AM.

Nom
N.C.
VL
116,42 €
Catégorie
Mixtes Europe Defensif
Code ISIN
FR0010083535
Société de gestion
Sunny Asset Management
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
04/06/36344
Forme juridique
FCP
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
2 976 021 €
Variation de l'actif à 3 mois
2,94 %
Gérant
Kevin GAMEIRO
Jacques Cadenat
Meir BENAMRAN
Thomas GINESTE
Frais de souscription max
N.C. %
Frais de rachat max
N.C. %
Frais de gestion max
1,95 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
2,32 %
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