Fr0007479316

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
16,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 22/02/2024
875,09 €
+ 4,43 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
11,01 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
8,20 %
Sur 3 ans
42,64 %
Sur 5 ans
74,97 %
Performances annuelles
2019
0,26 %
2020
5,12 %
2021
36,34 %
2022
-13,57 %
2023
16,67 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
12,57 %
Classement sur 3 ans
349

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Rémy Plantevin

| Stéphanie de Carné

| Eric de Puget

| Baudoin Saint Olive

L'objectif de gestion est la recherche d'une performance supérieure, sur la durée de placement recommandée de cinq ans, à celle de l'indicateur de référence, à savoir l'indice MSCI USA NR EUR calculé dividendes nets réinvestis. L'indicateur sert de référence à posteriori : la gestion de l'OPCVM n'étant pas indicielle, sa performance pourra, le cas échéant, s'en écarter sensiblement. La gestion de l'OPCVM est discrétionnaire : elle ne vise pas à répliquer l'indicateur de référence mais repose au contraire sur une sélection d'actions de sociétés d'Amérique du Nord, en privilégiant les actions de grande capitalisation. Cette sélection met en uvre 1/ une analyse fondamentale des secteurs, de la stratégie et de la dynamique de croissance bénéficiaire des entreprises. 2/ une analyse financière visant à apprécier le cours de bourse d'une entreprise au regard de ses perspectives de performance. Les ratios de PER, Prix/Cash Flow, Valeur d'entreprise/Chiffre d'affaires, Marge nette, Rendement, Gearing sont ainsi appréciés selon le secteur d'activité des sociétés émettrices. A titre principal, le FCP sera investi, au minimum à 60 %, en actions américaines, qu'elles soient cotées au NYSE, AMEX ou NASDAQ, ou tout autre place de cotation. Pour le solde de l'actif, le fonds peut investir jusqu'à 10 % en obligations convertibles, échangeables ou remboursables, obligations et titres de créance négociables, sans référence à des critères de notation financière particuliers ni de duration. Le fonds ne peut détenir plus de 10% de son actif en OPCVM et les moyennes capitalisations ne peuvent représenter plus de 20% de l'actif net. Le fonds n'intervient pas sur les marchés d'instruments financiers dérivés.

Saint Olive et CIE

Une banque privée indépendante, à capital familial La Banque Saint Olive a été créée en 1809. Son histoire est étroitement liée au développement industriel de la région lyonnaise. Les dirigeants actuels de Saint Olive représentent la septième génération de dirigeants familiaux et sont majoritaires en capital. La Banque Saint Olive dispose d'un actionnaire de référence, le CIC, à hauteur de 30 %. Les équipes de la Banque Saint Olive sont situées à Lyon et à Paris. Un métier : la gestion de fortune Les clients de la Banque Saint Olive et de ses filiales, Saint Olive Gestion et Saint Olive et Cie, sont des personnes privées, des sociétés patrimoniales, des familles, des associations, des fondations et de grandes institutions pour lesquelles valoriser et pérenniser le capital est essentiel. Une approche objective et performante Grâce à son indépendance et à son expérience, la Banque Saint Olive assure l'objectivité des stratégies patrimoniales et des choix d'investissements, proposant ainsi à ses clients des solutions pertinentes et performantes. La Banque souhaite être fidèle à son état d'esprit entrepreneurial, gage de réactivité et d'engagement auprès de ses clients.

Nom
N.C.
VL
875,09 €
Catégorie
Actions Etats Unis
Code ISIN
FR0007479316
Société de gestion
Saint Olive et CIE
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
13/08/26282
Forme juridique
FCP
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
83 066 739 €
Variation de l'actif à 3 mois
12,87 %
Gérant
Rémy Plantevin
Stéphanie de Carné
Eric de Puget
Baudoin Saint Olive
Frais de souscription max
2,00 %
Frais de rachat max
1,50 %
Frais de gestion max
2,00 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
2,11 %
Documents non disponibles pour le moment ! Contactez-nous pour plus d'informations !