Fr0007451745

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
16,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 21/02/2024
34,96 €
+ 0,34 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
0,20 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
0,55 %
Sur 3 ans
3,19 %
Sur 5 ans
4,20 %
Performances annuelles
2019
0,01 %
2020
0,24 %
2021
0,74 %
2022
-1,35 %
2023
3,42 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
1,05 %
Classement sur 3 ans
163

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Rémy Plantevin

| Stéphanie de Carné

| Eric de Puget

| Baudoin Saint Olive

L'objectif de BSO COURT TERME est la recherche, sur une durée supérieure à six mois, d'une performance supérieure au taux du marché monétaire, à savoir l'EONIA (Euro Overnight Index Average), taux moyen des opérations au jour le jour sur le marché interbancaire en euro. La stratégie d'investissement de l'OPCVM repose sur une gestion discrétionnaire active. Pour s'assurer d'une performance régulière, elle privilégie plus spécialement les instruments de taux : des titres de créances à taux fixe, taux variable ou taux révisable d'émetteurs de la zone euro (obligations de toutes natures et de toutes catégories, titres participatifs, obligations convertibles, échangeable, titres de créances négociables et assimilés de droit français et étranger), des instruments du marché monétaire. Le choix des émetteurs relève du respect des contraintes de liquidités et d'une analyse fondamentale. Celle-ci s'appuie notamment sur la qualité de l'émetteur, la notation et les ratios d'endettement. La part de l'actif du FCP investi en instruments de taux pourra varier entre 0% et 100%. Le FCP est géré à l'intérieur d'une fourchette de sensibilité aux taux d'intérêt comprise entre 0 et 5. Pour le solde et dans la limite de 10% de l'actif, le fonds peut investir en actions françaises ou étrangères. Le gérant sélectionne les sociétés selon la méthode « du choix de valeurs » (« stock picking »). Il attache une importance particulière à la compréhension du métier, la qualité des dirigeants, la valorisation de la société.

Saint Olive et CIE

Une banque privée indépendante, à capital familial La Banque Saint Olive a été créée en 1809. Son histoire est étroitement liée au développement industriel de la région lyonnaise. Les dirigeants actuels de Saint Olive représentent la septième génération de dirigeants familiaux et sont majoritaires en capital. La Banque Saint Olive dispose d'un actionnaire de référence, le CIC, à hauteur de 30 %. Les équipes de la Banque Saint Olive sont situées à Lyon et à Paris. Un métier : la gestion de fortune Les clients de la Banque Saint Olive et de ses filiales, Saint Olive Gestion et Saint Olive et Cie, sont des personnes privées, des sociétés patrimoniales, des familles, des associations, des fondations et de grandes institutions pour lesquelles valoriser et pérenniser le capital est essentiel. Une approche objective et performante Grâce à son indépendance et à son expérience, la Banque Saint Olive assure l'objectivité des stratégies patrimoniales et des choix d'investissements, proposant ainsi à ses clients des solutions pertinentes et performantes. La Banque souhaite être fidèle à son état d'esprit entrepreneurial, gage de réactivité et d'engagement auprès de ses clients.

Nom
N.C.
VL
34,96 €
Catégorie
Obligations Mixtes Court Terme
Code ISIN
FR0007451745
Société de gestion
Saint Olive et CIE
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
18/06/21959
Forme juridique
FCP
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
66 366 281 €
Variation de l'actif à 3 mois
0,92 %
Gérant
Rémy Plantevin
Stéphanie de Carné
Eric de Puget
Baudoin Saint Olive
Frais de souscription max
N.C. %
Frais de rachat max
N.C. %
Frais de gestion max
1,00 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
0,05 %
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