Fr0007385141

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
20,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 28/02/2024
138,26 €
+ 4,89 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
9,81 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
8,58 %
Sur 3 ans
37,09 %
Sur 5 ans
88,60 %
Performances annuelles
2019
0,30 %
2020
16,66 %
2021
27,33 %
2022
-19,90 %
2023
23,99 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
11,09 %
Classement sur 3 ans
590

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Lionel Daguzan

Le Produit a pour objectif d'optimiser la performance, obtenue indépendamment de l'évolution des principaux indices boursiers mondiaux. Le fonds interviendra de manière discrétionnaire sur des actifs financiers internationaux. Les actions seront privilégiées, au maximum 100% de l'actif net, sans discrimination de secteur d'activité. L'investissement dans les pays émergents est limité à 25%. Le fonds pourra également investir jusqu'à 100% de son actif dans des produits de taux. L'objectif de gestion de l'OPCVM est associé à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Wormser Frères Gestion

Un partenaire expérimenté à taille humaine. Depuis sa fondation en 1936, l’indépendance de la Banque Wormser Freres lui permet de maîtriser sa stratégie et d’être par son organisation à taille humaine et sa souplesse, parmi les premiers établissements financiers à s’adapter, et à précéder les évolutions des métiers de la banque. La Banque d'Escompte est le partenaire attentif des entreprises et des particuliers qui attendent de leur banquier une relation continue, un conseil sur mesure, de la discrétion, de la disponibilité et une capacité d’intervention. Ses équipes mettent au service de sa clientèle tout le savoir-faire acquis depuis 70 ans, dans l’ingénierie financière et la gestion de portefeuille, ainsi que dans l’accompagnement de ses opérations quotidiennes et de ses projets particuliers. De très nombreuses années d’activité internationale et de présence sur les marchés étrangers comme les accords transfrontaliers périodiquement noués, permettent à la Banque d’Escompte d’être un partenaire de choix pour ses clients, ses contreparties et ses interlocuteurs non résidents.

Nom
N.C.
VL
138,26 €
Catégorie
Mixtes Mondial Flexible
Code ISIN
FR0007385141
Société de gestion
Wormser Frères Gestion
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
22/01/11862
Forme juridique
FCP
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
26 158 341 €
Variation de l'actif à 3 mois
13,85 %
Gérant
Lionel Daguzan
Frais de souscription max
2,30 %
Frais de rachat max
2,30 %
Frais de gestion max
2,30 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
2,30 %
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