Trusteam optimum a

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
16,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 22/02/2024
160,33 €
+ 0,89 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
2,31 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
0,71 %
Sur 3 ans
-1,04 %
Sur 5 ans
3,33 %
Performances annuelles
2019
0,04 %
2020
0,89 %
2021
2,43 %
2022
-9,23 %
2023
6,53 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
-0,35 %
Classement sur 3 ans
65

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Jean-Luc Allain

| Jean-Sébastien Beslay

Jean-Sébastien Beslay acquiert une expérience solide des marchés actions grâce à huit années passées au sein de la Société de Bourse Exane, en tant que vendeur auprès de clients institutionnels internationaux, puis en tant que responsable de l'activité valeurs moyennes européennes.

| Claire BERTHIER

L'objectif de gestion est d'investir parmi les sociétés les plus orientées Client au sein de l'univers d'investissement, afin d'obtenir sur une période supérieure à un an, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence avec une volatilité 5 ans cible de 3%, tout en ayant une performance ESG supérieure à celle de l'univers investissement. Pour atteindre son objectif, la stratégie d'investissements du fonds a choisi comme premier filtre d'investissement un critère extra-financier qui est celui de la Satisfaction Client (Process ROC : « Return On Customer »). Ce critère fait le lien entre performances extra-financières et financières. La performance ESG est principalement mesurée, ex ante, par le taux de satisfaction client (impact Social). Puis sont intégrés des facteurs de risques supplémentaires financiers (robustesse financière, valorisation, sensibilité à des facteurs externes...) ou extra financiers (controverses . gouvernance...) pour juger du couple rendement risque. Au cours de la période de détention des titres, sont également suivies les controverses extra financières. Afin de réaliser l'objectif de gestion, et dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, le FCP est investi en produits monétaires euros, obligations à court et moyen terme euro, obligations convertibles euro et en actions, en maîtrisant la volatilité et en adaptant le programme d'investissement en fonction de la conjoncture et des anticipations du gérant.

Trusteam Finance

Créée en 2000, Trusteam Finance est une société de gestion indépendante française spécialisée dans la gestion d’actifs et la gestion de portefeuilles. Elle gère aujourd’hui près de 850 millions d’euros d’actifs pour une clientèle de particuliers et d’institutionnels. L’équipe de Trusteam Finance est composée de 20 personnes dont 6 gérants et analystes possédant plus de 16 années d’expérience sur les marchés financiers. Trusteam Finance dispose d’une gamme d’OPCVM répondant aussi bien à une approche défensive que dynamique. Pour les indépendants, elle propose deux fonds diversifiés (Trusteam Optimum et Trusteam Opti-Plus) et deux fonds actions (Trusteam ROC et Trusteam ROC Europe). Trusteam Finance a développé, depuis plus de 5 ans, un process d’investissement unique et robuste destiné à identifier les leaders de la Satisfaction Client. Ce process ROC (Return on Consumer) est né du constat que les seuls éléments financiers ne valorisaient pas l’actif le plus important d’une société, son actif client. Trusteam Finance s’appuie sur une recherche académique démontrant le lien entre accroissement de la rentabilité de l’entreprise, performance financière et taux de satisfaction client élevé. Forte d’un partenariat exclusif avec Ipsos, Trusteam Finance dispose également de liens avec de nombreux instituts de recherche à travers le monde spécialisés dans les enquêtes de satisfaction pour enrichir sa base de données. Des rencontres régulières avec les entreprises ainsi qu'une analyse financière fondamentale complètent son approche.

Nom
N.C.
VL
160,33 €
Catégorie
Mixtes Europe Defensif
Code ISIN
FR0007072160
Société de gestion
Trusteam Finance
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
06/05/34381
Forme juridique
FCP
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
173 337 962 €
Variation de l'actif à 3 mois
3,16 %
Gérant
Jean-Luc Allain
Jean-Sébastien Beslay
Claire BERTHIER
Frais de souscription max
2,00 %
Frais de rachat max
N.C. %
Frais de gestion max
1,20 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
1,20 %
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