Delubac patrimoine

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
4,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 19/06/2024
193,98 €
-0,17 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
4,29 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
1,85 %
Sur 3 ans
-6,64 %
Sur 5 ans
-3,41 %
Performances annuelles
2019
0,09 %
2020
-1,99 %
2021
3,72 %
2022
-12,70 %
2023
3,84 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
-2,26 %
Classement sur 3 ans
585

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Matthieu Laval

Après une première expérience en gestion actions européennes chez Groupama Asset Management en 1999, Matthieu Laval exerce pendant six années la fonction d’analyste financier stock-picker chez Consors France et Tradition Securities And Futures. Il rejoint en 2006 MMA Finance, devenu Covéa Finance en 2010, en tant que gérant OPCVM actions européennes spécialisé sur les Small & Mid Caps, l’immobilier côté et les stratégies Event Driven. Il intègre la SPGP en décembre 2012 en tant que gérant OPCVM actions aux côtés de Roger Polani, gérant des fonds RP Sélection.  Matthieu Laval est également membre de la SFAF (Société Française des Analystes Financiers).   

| Marine DAVID

| Olivier Berthier

| Timothée Malphettes

| Sébastien Legoff

Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire et à travers une politique active d'allocations d'actifs et de sélection d'OPCVM, l'objectif est de rechercher une performance supérieure à celle mesurée par l'indice composite : 20% du MSCI AC World Index en euro (calculé dividendes réinvestis) et 80% de l indice Eonia capitalisé sur la durée de placement recommandée de 3 ans. Le Fonds a une stratégie de constitution via des OPCVM uniquement, d'un portefeuille à dominante taux (obligataire et monétaire), càd exposé entre 80% et 100% en produits obligataires et monétaires, et jusqu'à 20% maximum en actions. Les produits obligataires et monétaires détenus indirectement via des OPCVM sont issus aussi bien d'émissions privées que publiques, la répartition dette privée / dette publique n'étant pas déterminée à l'avance et s'effectuant en fonction des opportunités de marché. Ils resteront à hauteur de 75 % minimum de l'actif à l'intérieur d'un univers « investment grade » c.à.d, dont la notation par les agences Standard & Poor's et agences de notation équivalentes est au moins égale à BBB -, le gérant se réservant la faculté d'intervenir jusqu'à 25% maximum de l'actif indirectement en obligations bénéficiant d'un rating inférieur, càd des obligations à caractère spéculatif (haut rendement). Les actions détenues indirectement via des OPCVM seront de toutes tailles de capitalisations boursières (petites et moyennes capitalisations boursières incluses) et de tous secteurs confondus. L'univers d'exposition s'étend sur toutes les zones géographiques (pays émergents inclus).

Delubac Asset Management

Delubac AM, filiale de la Banque Delubac & Cie fondée en 1924, offre son expertise financière au travers de solutions de gestion privée et de gestion collective tournées vers la valorisation de l'épargne. La Banque Delubac & Cie s'est positionnée sur l'architecture ouverte en tissant des relations privilégiées avec les plus grands partenaires financiers et les sociétés de gestion les plus reconnues. Ces grands noms de la gestion internationale ont été mis à la disposition des investisseurs privés, des entreprises, des institutionnels et des conseillers indépendants via une gamme de solutions multi-gestionnaires. Leurs atouts en matière de diversification et de protection de l'épargne sont accessibles en gestion collective, via la gamme de fonds de fonds Apius, et en gestion privée, par la mise en place de plusieurs solutions d'allocations. En parallèle de ses solutions de multigestion, la Banque Delubac & Cie propose des solutions d'investissement thématiques (basées sur le "pricing power") ou transversales (basées sur une approche de risque budgété).

Nom
N.C.
VL
193,98 €
Catégorie
Mixtes Mondial Flexible
Code ISIN
FR0007027131
Société de gestion
Delubac Asset Management
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
04/02/30759
Forme juridique
FCP
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
10 188 183 €
Variation de l'actif à 3 mois
0,86 %
Gérant
Matthieu Laval
Marine DAVID
Olivier Berthier
Timothée Malphettes
Sébastien Legoff
Frais de souscription max
2,50 %
Frais de rachat max
N.C. %
Frais de gestion max
1,50 %
Commission de surperformance
3,00 %
Frais récurrents
2,10 %
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