Fr0007025291

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
12,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 28/02/2024
252,51 €
+ 3,58 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
11,30 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
4,11 %
Sur 3 ans
7,57 %
Sur 5 ans
30,24 %
Performances annuelles
2019
0,27 %
2020
6,70 %
2021
14,82 %
2022
-23,19 %
2023
15,24 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
2,46 %
Classement sur 3 ans
771

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Lionel Daguzan

le fonds a pour objectif d'optimiser la performance par une gestion active d'un portefeuille d'actions ou de titres assimilés éligibles au PEA. Les valeurs européennes de grande et moyenne capitalisation sont privilégiées, sans discrimination de secteur d'activité. Le FCP investit en permanence entre 5% et 10% de l'actif total en produits dits "à risques" (parts de FCPR, FCPI, actions de SCR, actions de sociétés cotées sur un marché règlementé ou organisé dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros). Le fonds peut également investir jusqu'à 25% de son actif dans des produits de taux dont la signature est au moins égale à BBB- par Standard & Poor's ou équivalent . la poche obligataire présentant une sensibilité globale (pourcentage de variation de l'actif pour une variation de 1% des taux d'intérêt) comprise entre -3 et +7.

Wormser Frères Gestion

Un partenaire expérimenté à taille humaine. Depuis sa fondation en 1936, l’indépendance de la Banque Wormser Freres lui permet de maîtriser sa stratégie et d’être par son organisation à taille humaine et sa souplesse, parmi les premiers établissements financiers à s’adapter, et à précéder les évolutions des métiers de la banque. La Banque d'Escompte est le partenaire attentif des entreprises et des particuliers qui attendent de leur banquier une relation continue, un conseil sur mesure, de la discrétion, de la disponibilité et une capacité d’intervention. Ses équipes mettent au service de sa clientèle tout le savoir-faire acquis depuis 70 ans, dans l’ingénierie financière et la gestion de portefeuille, ainsi que dans l’accompagnement de ses opérations quotidiennes et de ses projets particuliers. De très nombreuses années d’activité internationale et de présence sur les marchés étrangers comme les accords transfrontaliers périodiquement noués, permettent à la Banque d’Escompte d’être un partenaire de choix pour ses clients, ses contreparties et ses interlocuteurs non résidents.

Nom
N.C.
VL
252,51 €
Catégorie
Actions Europe
Code ISIN
FR0007025291
Société de gestion
Wormser Frères Gestion
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
26/10/30594
Forme juridique
FCP
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
10 681 565 €
Variation de l'actif à 3 mois
8,22 %
Gérant
Lionel Daguzan
Frais de souscription max
2,30 %
Frais de rachat max
2,50 %
Frais de gestion max
2,90 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
2,90 %
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