Trusteam roc flex a

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
12,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 20/06/2024
263,59 €
-0,94 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
4,58 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
1,07 %
Sur 3 ans
5,76 %
Sur 5 ans
17,31 %
Performances annuelles
2019
0,05 %
2020
6,05 %
2021
5,02 %
2022
-9,48 %
2023
13,50 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
1,88 %
Classement sur 3 ans
435

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Claire BERTHIER

| Jean-Luc Allain

| Jean-Sébastien Beslay

Jean-Sébastien Beslay acquiert une expérience solide des marchés actions grâce à huit années passées au sein de la Société de Bourse Exane, en tant que vendeur auprès de clients institutionnels internationaux, puis en tant que responsable de l'activité valeurs moyennes européennes.

L'OPC est géré activement. L'indice est utilisé à postériori comme indicateur de comparaison des performances. La stratégie de gestion est discrétionnaire et sans contrainte relative à l'indice. Pour atteindre son objectif, la stratégie d'investissement du fonds a choisi : 1. Comme premier filtre d'investissement un critère extra-financier qui est celui de la Satisfaction Client (Process ROC : « Return On Customer »). Le process ROC a comme objectif de mesurer l'orientation client des entreprises. Nous obtenons un score ROC qui nous permet de classer l'entreprise. Ce score est la combinaison de plusieurs scores : -Un score « voix du client », qui découle de la première étape de notre process (mesure de la satisfaction client). -Un score « stratégie du client », qui découle de la seconde étape du process (analyse de la stratégie client).Puis sélectionne, dans un cadre discrétionnaire, des actifs actions et de taux en fonction de leur couple rendement / risque en prenant en compte des risques financiers (robustesse financière, valorisation , sensibilité à des facteurs externes ..) .

Trusteam Finance

Créée en 2000, Trusteam Finance est une société de gestion indépendante française spécialisée dans la gestion d’actifs et la gestion de portefeuilles. Elle gère aujourd’hui près de 850 millions d’euros d’actifs pour une clientèle de particuliers et d’institutionnels. L’équipe de Trusteam Finance est composée de 20 personnes dont 6 gérants et analystes possédant plus de 16 années d’expérience sur les marchés financiers. Trusteam Finance dispose d’une gamme d’OPCVM répondant aussi bien à une approche défensive que dynamique. Pour les indépendants, elle propose deux fonds diversifiés (Trusteam Optimum et Trusteam Opti-Plus) et deux fonds actions (Trusteam ROC et Trusteam ROC Europe). Trusteam Finance a développé, depuis plus de 5 ans, un process d’investissement unique et robuste destiné à identifier les leaders de la Satisfaction Client. Ce process ROC (Return on Consumer) est né du constat que les seuls éléments financiers ne valorisaient pas l’actif le plus important d’une société, son actif client. Trusteam Finance s’appuie sur une recherche académique démontrant le lien entre accroissement de la rentabilité de l’entreprise, performance financière et taux de satisfaction client élevé. Forte d’un partenariat exclusif avec Ipsos, Trusteam Finance dispose également de liens avec de nombreux instituts de recherche à travers le monde spécialisés dans les enquêtes de satisfaction pour enrichir sa base de données. Des rencontres régulières avec les entreprises ainsi qu'une analyse financière fondamentale complètent son approche.

Nom
N.C.
VL
263,59 €
Catégorie
Mixtes Mondial Equilibre
Code ISIN
FR0007018239
Société de gestion
Trusteam Finance
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
17/09/30052
Forme juridique
FCP
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
37 080 348 €
Variation de l'actif à 3 mois
0,60 %
Gérant
Claire BERTHIER
Jean-Luc Allain
Jean-Sébastien Beslay
Frais de souscription max
1,00 %
Frais de rachat max
N.C. %
Frais de gestion max
1,20 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
1,60 %
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