Fr0007000963

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
16,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 22/02/2024
287,20 €
+ 0,93 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
2,97 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
0,41 %
Sur 3 ans
2,88 %
Sur 5 ans
9,64 %
Performances annuelles
2019
0,08 %
2020
2,33 %
2021
3,45 %
2022
-7,11 %
2023
6,88 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
0,95 %
Classement sur 3 ans
374

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Lionel Daguzan

Le fonds a pour objectif d'atteindre sur un horizon de placement de 24 mois, un rendement supérieur à l'indice de reference, en prenant des risques limités et en participant à l'évolution des marchés de taux et d'actions. L'objectif de gestion de l'OPCVM est associé à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) tels que l'empreinte environnementale, la diversité et l'égalité, les droits de l'homme, et la politique en matière éthique. Le fonds pourra investir entre 50 et 100% de son actif sur l'ensemble des catégories d'obligations, du secteur public ou privé, émises dans des pays de l'OCDE. La notation de ces titres obligataires est au moins égale à BBB. Le fonds peut être exposé dans la limite de 30% de son actif aux marchés d'actions et privilégie l'investissement dans les entreprises de grande et moyenne capitalisation, de tous secteurs et cotées sur les marchés financiers réglementés des pays de l'OCDE. L'exposition action aux pays émergents sera limitée à 5% de l'actif net.

Wormser Frères Gestion

Un partenaire expérimenté à taille humaine. Depuis sa fondation en 1936, l’indépendance de la Banque Wormser Freres lui permet de maîtriser sa stratégie et d’être par son organisation à taille humaine et sa souplesse, parmi les premiers établissements financiers à s’adapter, et à précéder les évolutions des métiers de la banque. La Banque d'Escompte est le partenaire attentif des entreprises et des particuliers qui attendent de leur banquier une relation continue, un conseil sur mesure, de la discrétion, de la disponibilité et une capacité d’intervention. Ses équipes mettent au service de sa clientèle tout le savoir-faire acquis depuis 70 ans, dans l’ingénierie financière et la gestion de portefeuille, ainsi que dans l’accompagnement de ses opérations quotidiennes et de ses projets particuliers. De très nombreuses années d’activité internationale et de présence sur les marchés étrangers comme les accords transfrontaliers périodiquement noués, permettent à la Banque d’Escompte d’être un partenaire de choix pour ses clients, ses contreparties et ses interlocuteurs non résidents.

Nom
N.C.
VL
287,20 €
Catégorie
Mixtes Mondial Défensif
Code ISIN
FR0007000963
Société de gestion
Wormser Frères Gestion
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
22/06/28352
Forme juridique
FCP
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
50 170 603 €
Variation de l'actif à 3 mois
3,17 %
Gérant
Lionel Daguzan
Frais de souscription max
1,00 %
Frais de rachat max
0,50 %
Frais de gestion max
1,10 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
1,16 %
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