Portzamparc pme isr c

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
8,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 28/02/2024
378,09 €
-0,26 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
14,04 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
-3,27 %
Sur 3 ans
-2,74 %
Sur 5 ans
11,78 %
Performances annuelles
2019
0,18 %
2020
3,53 %
2021
20,94 %
2022
-17,43 %
2023
2,59 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
-0,92 %
Classement sur 3 ans
43

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Geoffrey MELCHIOR

| Sylvain Landreau

| Benjamin GLUSSOT

| Adil Kada

La stratégie d'investissement repose sur une gestion active et discrétionnaire fondée sur une approche fondamentale et disciplinée de la sélection de valeurs, alliant analyse fondamentale, recherche extra-financière et analyse quantitative. L'objectif de gestion du FCP est de mettre en uvre une stratégie ISR et d'obtenir sur un horizon minimum de 5 ans, une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l'évolution du marché des petites capitalisations françaises, représenté par l'indice de reference. Le portefeuille du FCP détient au minimum 75 % d'actions françaises et valeurs assimilées négociées sur un des marchés d'EURONEXTParis et D'EURONEXT GROWTH-Paris éligibles au PEA-PME. Dans l'univers des petites et moyennes valeurs, le gérant garde la possibilité d'intervenir sur des valeurs françaises ou étrangères des pays appartenant à la zone Euro à hauteur de 25% de l'actif et des valeurs étrangères des pays n'appartenant pas à la zone Euro mais faisant partie de l'Espace Economique Européen à hauteur de 10% de l'actif.

Portzamparc Gestion

Portzamparc Gestion est une société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF depuis 1997, filiale à 100% de Portzamparc Société de Bourse. Une équipe solide et expérimentée Les sept gérants de portefeuille de notre équipe affichent en moyenne une expérience de plus de 19 ans dans cette fonction. Spécialisés par classe d'actifs et/ou par secteur d'activité, ils contribuent chacun à la définition de notre scénario d'investissement. Un horizon élargi Notre univers d'investissement couvre un large éventail à même d'optimiser la diversification de votre portefeuille : Classes d'actifs : actions, obligations / crédit, matières premières. Taille des sociétés : grandes, moyennes et petites valeurs. Investissements en titres vifs ou en OPCVM. Diversification par profil de risque ou par gestion flexible. Une approche globale des marchés financiers Afin de nous adapter aux différents cycles de marchés, notre style d'investissement résulte d'une analyse dite « croisée Top-down / Bottom-up » : L'approche « Top-down », fondée sur une analyse de l'environnement macro-économique et financier, conduit notamment à déterminer l'allocation des portefeuilles entre classes d'actifs et zones géographiques. L'approche « Bottom-up », fondée sur l'analyse de l'activité et de la valorisation des entreprises, conduit plus particulièrement à la sélection individuelle des titres. Une gestion de convictions, moteur de la performance Cette approche nous amène à construire des portefeuilles « non-benchmarkés », c'est-à-dire indépendants de la composition des indices de référence, et de transformer nos convictions en performance.

Nom
N.C.
VL
378,09 €
Catégorie
Actions France Petites et Moyennes Capitalisations
Code ISIN
FR0000989543
Société de gestion
Portzamparc Gestion
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
13/01/30885
Forme juridique
FCP
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
46 251 864 €
Variation de l'actif à 3 mois
5,98 %
Gérant
Geoffrey MELCHIOR
Sylvain Landreau
Benjamin GLUSSOT
Adil Kada
Frais de souscription max
2,00 %
Frais de rachat max
N.C. %
Frais de gestion max
2,00 %
Commission de surperformance
34,70 %
Frais récurrents
2,82 %
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