R-co opal equilibre cap

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
16,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 27/02/2024
450,66 €
+ 1,38 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
9,15 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
0,72 %
Sur 3 ans
7,59 %
Sur 5 ans
23,49 %
Performances annuelles
2019
0,18 %
2020
1,50 %
2021
12,89 %
2022
-12,79 %
2023
12,64 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
2,47 %
Classement sur 3 ans
439

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| Ludivine de Quincerot

Responsable ESG et Analyse financière - Gérante de fonds diversifiés - Membre du Comité Exécutif

| Charles-Edouard Bilbault

| Anthony Bailly

Gérant - Actions européennes

| Benjamin Fagu

| Nathalie Burdoncle

| Thierry Rigaudière

| Alban Seydoux

| Emmanuel Petit

Managing Director, Responsable de la gestion obligataire

| Sonia Berrejeb

| Philippe Lomne

| Mathieu Six

| Nicolas Racaud

| Marc Terras

Directeur de la gestion en architecture ouverte Professional Experience 2000 - 2012 Rothschild & Cie Gestion Director, Head of Portfolio Allocation and Management / Equity and Fixed Income Multi-management 1997 - 1999 Médicis Head of the Financial Department Academic background Graduate and Post-graduate degree in « Bank & Finance » from the Panthéon-Assas University

| Yoann Ignatiew

Gérant de portefeuilles diversifiés et actions internationales Membre du Comité Exécutif

| Thomas Vincent

| Valérie Oelhoffen

| Kristelle Agaësse

| Yann roux

| Julien Boy

| Thomas Ayache

| Vincent IMENEURAET

| Stéphane de Kermoal

| Thierry Combes

OPCVM de classification « diversifié », il a pour objectif de gestion d'obtenir, sur la durée de placement recommandée comprise entre 3 et 5 ans, une performance positive tout en s'efforçant de ne pas dépasser une volatilité annuelle moyenne de 12% sur le même horizon (entre 3 et 5 ans), par la mise en oeuvre d'une gestion discrétionnaire reposant principalement sur la sélection de fonds sous-jacents exposés aux évolutions des différents marchés (actions, taux). La stratégie mise en oeuvre afin de sélectionner les sous-jacents du FCP, repose sur les critères suivants : (i) la définition de l'allocation globale en termes de classes d'actifs, de zones géographiques et de styles, s'appuyant sur une analyse macro et micro économique mondiale, (ii) la sélection des OPCVM, sur la base d'une analyse quantitative puis qualitative des fonds de l'univers d'investissement. Le FCP pourra être investi à 90% minimum dans des OPCVM dont des Exchange Traded Funds (ETF), plus particulièrement il investit en fonction de l'évolution des marchés, entre 30 et 70% en OPCVM de produits d'actions et diversifiés spécialisés sur les actions (développant notamment une gestion de type "rendement absolu") (de toutes zones géographiques) . entre 30 et 70% en OPCVM de produits de taux ou convertibles (de toutes zones géographiques) émis par des Etats et/ou des émetteurs privés, et de toute qualité de signature étant précisé que l'investissement en OPCVM spécialisés sur les titres spéculatifs dits « High Yield » ne pourra excéder 20% de l'actif . en liquidités à titre accessoire. L'allocation entre les classes d'actif se fera de façon discrétionnaire tout en s'efforçant de ne pas dépasser une volatilité annuelle moyenne de 12%. Le FCP pourra être exposé de façon indirecte aux pays hors OCDE jusqu'à 20% de son actif et aux risques liés aux petites capitalisations jusqu'à 20% de l'actif. Le porteur pourra être exposé à un risque de change jusqu'à 100% de l'actif du FCP.

Rothschild & Co Asset Management

Société de gestion d'actifs du groupe Rothschild & Co, Rothschild & Co Asset Management propose des services de gestion et des solutions d'investissement dédiés à une large clientèle composée d'investisseurs institutionnels, d'intermédiaires financiers et de distributeurs. Basées à Paris et présentes dans 10 pays européens, les équipes de Rothschild & Co Asset Management bénéficient d'expertises complémentaires en gestion active et de conviction, ainsi qu'en architecture ouverte. Rothschild & Co Asset Management gère plus de 21 milliards d'euros et regroupe près de 170 collaborateurs.

Nom
N.C.
VL
450,66 €
Catégorie
Mixtes Mondial Equilibre
Code ISIN
FR0000981458
Société de gestion
Rothschild & Co Asset Management
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
20/01/30655
Forme juridique
FCP
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
118 134 063 €
Variation de l'actif à 3 mois
4,62 %
Gérant
Ludivine de Quincerot
Charles-Edouard Bilbault
Anthony Bailly
Benjamin Fagu
Nathalie Burdoncle
Thierry Rigaudière
Alban Seydoux
Emmanuel Petit
Sonia Berrejeb
Philippe Lomne
Mathieu Six
Nicolas Racaud
Marc Terras
Yoann Ignatiew
Thomas Vincent
Valérie Oelhoffen
Kristelle Agaësse
Yann roux
Julien Boy
Thomas Ayache
Vincent IMENEURAET
Stéphane de Kermoal
Thierry Combes
Frais de souscription max
3,00 %
Frais de rachat max
N.C. %
Frais de gestion max
1,77 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
2,65 %
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