Fr0000446304

Assureur :

Note du support
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12,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 20/06/2024
226,70 €
-1,84 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
10,00 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
7,45 %
Sur 3 ans
2,10 %
Sur 5 ans
36,76 %
Performances annuelles
2019
0,25 %
2020
10,28 %
2021
19,20 %
2022
-19,32 %
2023
10,69 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
0,70 %
Classement sur 3 ans
770

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles

| John Hataway

John Hathaway, CFA , gestionnaire de portefeuille principal, a rejoint Tocqueville en 1997. Il co-gère le Fonds or de Tocqueville (TGLDX). En outre , il gère divers comptes séparés pour des family offices et des entités gouvernementales. Avant de rejoindre Tocqueville, M. Hathaway a co-fondé et dirigé Capital Advisors Hudson suivi de sept ans avec Oak Advisors Hall comme Chief Investment Officer en 1986. En 1976, il rejoint le cabinet de conseil en investissement David J. Greene and Company. M. Hathaway a commencé sa carrière en 1970 comme analyste de recherche avec Spencer Trask & Co. M. Hathaway diplômé du Harvard College en 1963 ( BA ) et de l'Université de Virginia Business School en 1967 ( MBA ) . Il détient également le titre de CFA

| Yann Giordmaina

| Nelly Davies

Nelly est diplômée de l'université de Paris Dauphine puis de la SFAF. Elle a une expérience de plus de 20 ans dans la gestion financière, notamment chez Natixis, IXIS AM et HSBC HALBIS où elle a, pendant 7 ans, été responsable des fonds Large Cap zone euro. Son principal fonds, HSBC GIF Euroland Equity, était classé 1er quartile sur 3 et 5 ans et 1er décile sur 3 ans à fin juin 2007.

| Didier Roman

Didier a commencé sa carriere dans le journalisme financier, notamment à l'Agefi. Avec 15 ans d'expérience dans ce secteur, il a été chef de service puis rédacteur en chef adjoint au Journal des Finances, chef de service pour la partie "actions françaises" à la Tribune et chef de service en charge de la rubrique "Aux services des Actionnaires" chez Investir. 

| Matthieu Tassy

L'objectif de gestion du FCP est d'offrir un portefeuille composé principalement de valeurs liées au vieillissement de la population, qui répondent aux besoins des « seniors » ou qui bénéficient de la « silver economy », tout en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d'investissement socialement responsable. La performance est obtenue par la Société de Gestion, sur la période de placement recommandée supérieure à 5 ans, en tirant parti des opportunités de ces thématiques. La gestion sera majoritairement orientée vers les marchés d'actions européens. Le degré minimum d'exposition au risque actions de l'Union européenne est de 60 %. Cette exposition est obtenue par des investissements en direct, ou par le biais d'OPC (dans la limite de 10 % de l'actif net) ainsi que par l'utilisation d'instruments financiers dérivés, tout en respectant un investissement de 75 % minimum en titres de sociétés et en parts ou actions d'OPC éligibles au PEA. Une diversification géographique pourra être obtenue en s'exposant sur l'OCDE hors Europe, ainsi qu'à titre accessoire sur certains pays où se trouvent des sociétés significatives dans les secteurs de la santé, de la consommation et de la finance.

Tocqueville Finance

Tocqueville Finance est une société de gestion reconnue depuis 1991 pour sa culture du « stock-picking » sur les actions françaises et européennes. Son capital détenu par La Banque Postale Asset Management (LBP AM) lui permet de bénéficier de la robustesse d'un grand groupe tout en conservant son identité de boutique française de gestion de conviction, avec la souplesse et l'agilité d'une structure à taille humaine. Le développement de Tocqueville Finance repose sur un réseau de partenaires : les distributeurs, les investisseurs institutionnels en France et en Europe mais aussi les conseillers en gestion de patrimoine. Une gestion actions de conviction déclinée à travers 4 pôles d'expertise Tocqueville Finance dispose d'une proximité historique avec les entreprises françaises et européennes lui permettant d'offrir des stratégies d'investissement en actions fondées sur de fortes convictions qui intègrent pleinement les enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux et de gouvernance. Reconnue depuis l'origine comme un spécialiste de la Value et des Small & Mid cap françaises et européennes, les expertises de Tocqueville Finance couvrent aussi le style Croissance et l'investissement Thématique sous de nombreuses facettes (silver age, technologies, megatrends, ). Au 31 décembre 2022, Tocqueville Finance gérait 12 milliards d'encours.

Nom
N.C.
VL
226,70 €
Catégorie
Actions Europe
Code ISIN
FR0000446304
Société de gestion
Tocqueville Finance
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
04/09/32664
Forme juridique
FCP
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
411 939 111 €
Variation de l'actif à 3 mois
1,87 %
Gérant
John Hataway
Yann Giordmaina
Nelly Davies
Didier Roman
Matthieu Tassy
Frais de souscription max
3,00 %
Frais de rachat max
N.C. %
Frais de gestion max
1,80 %
Commission de surperformance
N.C. %
Frais récurrents
1,65 %
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