Ofi financial investment rs european convertible bond ic

Assureur :

Note du support
?Nous avons défini un algorithme reprenant 24 critères objectifs permettant de comparer les contrats d'assurance vie
16,00 / 20
 
Valeur liquidative
au 20/06/2024
80,57 €
-1,13 % sur le dernier mois
Niveau de risque du support
indices de 1 à 7
1
2
3
4
5
6
7
4,49 % de volatilité sur un an

Historique base 100

Performances du fond

Performances
Depuis le 1er janvier
3,55 %
Sur 3 ans
-3,28 %
Sur 5 ans
4,11 %
Performances annuelles
2019
0,08 %
2020
4,90 %
2021
2,58 %
2022
-14,92 %
2023
8,49 %
Performances annualisées
Moyenne sur 3 ans
-1,10 %
Classement sur 3 ans
44

Euodia, via son réseau de CIF (conseiller en investissement financier), propose un service de conseil en gestion de patrimoine rémunéré grâce à la rétrocession de commissions : nos partenaires nous versent une commission, perçue sur leur budget d’acquisition de nouveaux clients, pour rétribuer notre travail d’accompagnement et de mise en place des contrats.

Répartition géographique

Données non disponibles
Le Compartiment a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de son indicateur de référence en investissant le portefeuille dans des obligations convertibles européennes sur la durée de placement recommandée, en mettant en uvre une approche ISR. Le Compartiment est investi au minimum à hauteur de 60% de son actif net en obligations convertibles Européennes. Il sera en permanence exposé sur un ou plusieurs marchés de taux européens. Par ailleurs, le portefeuille sera investi, à titre accessoire, en actions qui proviennent uniquement de la conversion d'un emprunt obligataire en fonds propres. Aucune limite particulière en termes de notation n'est mise en place, ni en termes de duration. Le Compartiment peut intervenir sur des contrats financiers, négociés sur des marchés réglementés et organisés français et étrangers et/ou de gré à gré, ceci afin de couvrir ou d'exposer le portefeuille, notamment aux risques d'actions et de taux, par l'utilisation d'instruments tels que des contrats futures ou des options.

Ofi Invest Asset Management SA

Ofi Invest Asset Management est une société du groupe Ofi Invest, unique pôle de gestion d'actifs et 4ème marque d'Aéma Groupe aux côtés de Macif, Abeille Assurances, A SIO mutuelle. Le total des actifs consolidés, gérés par la nouvelle marque Ofi Invest Asset Management, représentait 163,5 milliards d'euros d'actifs à fin juin 2023, pour le compte d'une clientèle institutionnelle, professionnelle, épargnants, française et internationale. Très attachée à ses convictions d'investisseur responsable et engagé, Ofi Invest Asset Management propose un large choix de stratégies d'investissement responsable sur l'ensemble des classes d'actifs cotées afin de permettre à ses clients, à travers leurs investissements, de financer le développement d'une économie vertueuse source d'opportunités et de performance. En assemblant les expertises des sociétés de gestion du groupe Ofi Invest, Ofi Invest Asset Management donne accès à une offre riche de solutions d'investissement dans le coté et le non coté, une expérience historique en gestion sur-mesure, et des services adaptés aux différentes typologies d'investisseurs, ce qui fait de ce nouvel acteur un partenaire de premier choix pour la gestion de vos actifs.

Nom
N.C.
VL
80,57 €
Catégorie
Convertibles Europe
Code ISIN
FR0000011074
Société de gestion
Ofi Invest Asset Management SA
Secteur
N.C.
Indice de référence
N.C.
Date de création
18/06/35769
Forme juridique
SICAV
Type de gestion
N.C.
Part ouverte
Oui
Fonds de fonds
Non
Fonds ISR
Non
ETF
Non
Eligible PEA / PEA PME
Non / Non
Actif net global
153 338 525 €
Variation de l'actif à 3 mois
0,75 %
Gérant
Frais de souscription max
4,00 %
Frais de rachat max
1,00 %
Frais de gestion max
1,10 %
Commission de surperformance
90,00 %
Frais récurrents
0,95 %
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